Baring Latin America Fund USD
WKN: 973166 ISIN: IE0000828933 KVG: Baring Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Lateinamerika
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2018
vom 08.05.2018
34.00 USD
-0.72 USD
-2.07 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Baring Latin America Fund USD investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Baring Latin America Fund USD in Kolumbien und Peru investiert.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Lateinamerika
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0000828933
Wertpapierkennziffer:
973166
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,70% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,78%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 08.05.2018
Ausgabe-Kurs:
35.70 USD
Rücknahme-Kurs:
34.00 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America Index
Fondsmanager:
Herr Mike Simpson
Fondsvolumen:
263,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.04.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 30.04.2018Verkaufsprospekt vom 30.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 14.71% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.34% |
| 1 Jahr | -3.23% |
| 3 Jahre | 19.63% |
| 5 Jahre | -3.32% |
| 10 Jahre | 61.40% |
| seit Auflegung | 311.92% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Brasilien | 54,7% |
|---|---|
| Mexiko | 27,4% |
| Chile | 7,6% |
| Lateinamerika | 4,8% |
| Kolumbien | 3,3% |
| Kasse | 2,2% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,9% |
| Divers | 10,0% |
| Energie | 9,2% |
| Industrie / Investitions | 7,0% |
| Versorger | 3,7% |
| Kasse | 2,2% |
Größte Fondswerte
| Vale SA | 6,7% |
|---|---|
| Petroleo Brasil. PFD ADR | 6,4% |
| America Movil | 5,7% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,5% |
| BANCO BRADESCO SA | 4,5% |
| Fomento Economico Mexica | 4,2% |
| Banco do Brasil S.A. | 3,6% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,4% |
| Bancolombia S.A. | 3,3% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,2% |
Aufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.07.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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