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Baring Latin America Fund USD
ISIN: IE0000828933 WKN: 973166

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:57


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
32.87 USD-0.09 USD
-0.27 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Preise


Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Baring Latin America Fund USD investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Baring Latin America Fund USD Kurs Chart

Chart: Baring Latin America Fund USD (973166 IE0000828933)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Baring Latin America Fund USD
ISIN / WKN:IE0000828933 / 973166
Investmentgesellschaft:Baring Asset Management
Fondsmanager:Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Lateinamerika
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI Latin America 10/40 Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:162,8 Mio. USD am 20.06.2025
Auflegungsdatum:05.04.1993
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202532.87 USD34,51 USD
19.06.202532.96 USD34,61 USD
18.06.202533.13 USD34,79 USD
..........
24.08.200012.57 USD
Es liegen historische Kurse vom 24.08.2000 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat12,44 %
6 Monate4,43 %
1 Jahr-10,02 %
3 Jahre5,67 %
5 Jahre69,11 %
10 Jahre13,91 %
seit Auflegung393,33 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baring Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PETROLEO BRASILEIRO SA P8,8 %
Itau Unibanco Holding SA4,7 %
ITAUSA SA4,3 %
Vale SA4,1 %
ISLANDS4,1 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV4,0 %
Credicorp Ltd3,6 %
Eletrobras3,2 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO3,1 %
Fomento Economico Mexica...3,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen33,5 %
Grundstoffe17,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch12,2 %
Versorger9,7 %
Industrie / Investitions9,1 %
Energie8,8 %
Immobilien3,7 %
Konsumgüter zyklisch2,1 %
Gesundheit / Healthcare1,6 %
Telekommunikationsdienst...1,1 %

Länderaufteilung

Brasilien60,3 %
Mexiko24,1 %
Chile8,1 %
Peru4,3 %
Kanada1,7 %
Kasse0,9 %
Kolumbien0,5 %
USA0,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,1 %
Geldmarkt/Kasse0,9 %
Stand: 31.03.2025

Über den Baring Latin America Fund
(IE0000828933, 973166)

Der Baring Latin America Fund (IE0000828933, 973166) wurde am 05.04.1993 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 162,8 Mio. USD am 20.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Latin America 10/40 Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Baring Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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