973166 | IE0000828933
Baring Latin America Fund USD
Fondsgesellschaft: Baring Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2018
vom 08.05.2018
34.00 USD
-0.72 USD
-2.07 %
-2.07 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Baring Latin America Fund USD investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Baring Latin America Fund USD in Kolumbien und Peru investiert.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseBaring Latin America Fund USD : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0000828933
WKN:
973166
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,70% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% pro Jahr |
Transaktionskosten:
1,78%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.05.2018
Ausgabe-Kurs:
35.70 USD
Rücknahme-Kurs:
34.00 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America Index
Fondsmanager:
Herr Mike Simpson
Fondsvolumen:
263,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.04.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.02.2019Verkaufsprospekt vom 28.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Halbjahresbericht vom 31.10.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 14.71% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.34% |
| 1 Jahr | -3.23% |
| 3 Jahre | 19.63% |
| 5 Jahre | -3.32% |
| 10 Jahre | 61.40% |
| seit Auflegung | 311.92% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Brasilien | 54,7% |
|---|---|
| Mexiko | 27,4% |
| Chile | 7,6% |
| Lateinamerika | 4,8% |
| Kolumbien | 3,3% |
| Kasse | 2,2% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,9% |
| Divers | 10,0% |
| Energie | 9,2% |
| Industrie / Investitions | 7,0% |
| Versorger | 3,7% |
| Kasse | 2,2% |
Größte Fondswerte
| Vale SA | 6,7% |
|---|---|
| Petroleo Brasil. PFD ADR | 6,4% |
| America Movil | 5,7% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,5% |
| BANCO BRADESCO SA | 4,5% |
| Fomento Economico Mexica | 4,2% |
| Banco do Brasil S.A. | 3,6% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,4% |
| Bancolombia S.A. | 3,3% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,2% |
Aufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.07.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .