Baring Latin America Fund USD
ISIN: IE0000828933 WKN: 973166
Fondsgesellschaft: Baring Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 29.09.2023
33.82 USD+0.44 USD
+1.32 %
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Quelle: Baring Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Baring Latin America Fund investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Baring Latin America Fund USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Baring Latin America Fund USD |
| ISIN / WKN: | IE0000828933 / 973166 |
| Investmentgesellschaft: | Baring |
| Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 190,8 Mio. USD am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 05.04.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 35,51 USD | 33.82 USD |
| 28.09.2023 | 35,05 USD | 33.38 USD |
| 27.09.2023 | 35,05 USD | 33.38 USD |
| .......... | ||
| 24.08.2000 | 12.57 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.24 |
|---|---|
| 6 Monate | 17.51 |
| 1 Jahr | 6.85 |
| 3 Jahre | 64.78 |
| 5 Jahre | 37.35 |
| 10 Jahre | 15.72 |
| seit Auflegung | 403.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baring Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Petroleo Brasileiro | 7,4% |
|---|---|
| Vale | 6,0% |
| WAL MART DE MEXICO SAB D | 4,5% |
| Fomento Economico Mexica... | 4,5% |
| America Movil SAB de CV ... | 3,9% |
| Itausa Investimentos Itau | 3,5% |
| Itau Unibanco | 3,2% |
| Weg S.A. | 2,9% |
| B3 SA Brasil, Bolsa, Balcao | 2,8% |
| Grupo Financiero Banorte... | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,9% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,7% |
| Grundstoffe | 16,2% |
| Industrie / Investitions | 11,5% |
| Energie | 9,3% |
| Versorger | 7,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,9% |
| Immobilien | 3,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 57,7% |
|---|---|
| Mexiko | 29,5% |
| Chile | 6,2% |
| Peru | 2,8% |
| Kasse | 1,6% |
| Kolumbien | 1,2% |
| Argentinien | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Stand: 31.08.2023
Über den Baring Latin America Fund
(IE0000828933, 973166)
Der Baring Latin America Fund (IE0000828933, 973166) wurde am 05.04.1993 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 190,8 Mio. USD am 29.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,85. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index. Weiterführende Links:
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