Jyske Invest Balanced Strategy EUR
ISIN: DK0016262132 WKN: A0B73A
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:06
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
vom 16.05.2025
177.96 EUR+1.58 EUR
+0.90 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Jyske Invest International Fondspreise
Quelle: Jyske Invest International Fondspreise
Anlagestrategie: Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.
Factsheet: Jyske Invest Balanced Strategy EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Jyske Invest Balanced Strategy EUR |
| ISIN / WKN: | DK0016262132 / A0B73A |
| Investmentgesellschaft: | Jyske Invest International |
| Fondsmanager: | Herr Flemming Larsen |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% JPM Hed ECU Unit GBI,40% MSCI AC World NR,5% JPM EMBI GlobDivComp,2% BofaML US HYBB-B,2% BofaMLEuCuHYBB-B |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 39,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.07.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 177.96 EUR | 182,41 EUR |
| 13.05.2025 | 176.38 EUR | 180,79 EUR |
| 09.05.2025 | 174.95 EUR | 179,32 EUR |
| .......... | ||
| 14.12.2007 | 112.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,49 % |
| 1 Jahr | -0,44 % |
| 3 Jahre | 0,69 % |
| 5 Jahre | 16,06 % |
| 10 Jahre | 11,60 % |
| seit Auflegung | 66,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Jyske Invest Balanced Strategy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury N | 9,2 % |
|---|---|
| 3.125% T3 2028/11/15 | 6,4 % |
| Jyske Invest Emerging Ma... | 5,9 % |
| Jyske Invest High Yield ... | 5,9 % |
| 5,25% Abbey National Tre... | 3,7 % |
| 2% Nykredit Realkredit 0... | 2,9 % |
| NVIDIA CORP | 2,6 % |
| Microsoft Corp | 2,6 % |
| 5.6% CADEPO REGS 25/11/2039 | 2,4 % |
| Apple | 2,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 51,2 % |
|---|---|
| Aktien | 47,6 % |
| gemischt | 1,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Jyske Invest Balanced Strategy Fonds (A0B73A | DK0016262132)
Der Jyske Invest Balanced Strategy (DK0016262132, A0B73A) wurde am 24.07.2000 von der Fondsgesellschaft Jyske Invest International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Flemming Larsen betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM Hed ECU Unit GBI,40% MSCI AC World NR,5% JPM EMBI GlobDivComp,2% BofaML US HYBB-B,2% BofaMLEuCuHYBB-B.Weiterführende Links:
- Übersicht Jyske Invest International Fonds
- Jyske Invest International Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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