Murphy&Spitz Green Bond Fund R
ISIN: DE000A3CQVS2 WKN: A3CQVS
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
97.36 EUR+0.04 EUR
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondspreise
Quelle: Monega Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten weltweiter Emittenten bestehen, die mindestens den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen. Der Murphy&Spitz Green Bond Fund investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser.
Factsheet: Murphy&Spitz Green Bond Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Murphy&Spitz Green Bond Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CQVS2 / A3CQVS |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Team der Murphy |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,29 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 100,28 EUR | 97.36 EUR |
| 09.01.2025 | 100,24 EUR | 97.32 EUR |
| 08.01.2025 | 100,07 EUR | 97.16 EUR |
| .......... | ||
| 22.06.2022 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,23 % |
| 1 Jahr | 10,04 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Murphy&Spitz Green Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 5,2 % |
|---|---|
| BayWa AG Green Bond v.19 | 4,8 % |
| PHOT. ENERGY 21/27 | 3,9 % |
| ACTAQUA GMBH IHS.20/25 | 3,5 % |
| NKT A/S 22 UND.FLR | 3,2 % |
| EURAN EN. 23/UND FLR | 3,2 % |
| ZITON 23/28 FLR | 3,1 % |
| SCHLETTER INTRNAL BV frn... | 3,1 % |
| DE-VAU-GE IHS 20/25 | 3,1 % |
| Red Electrica Corporacio... | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 45,2 % |
|---|---|
| Welt | 15,3 % |
| Dänemark | 12,5 % |
| Spanien | 6,0 % |
| Niederlande | 5,8 % |
| Italien | 5,6 % |
| Tschechien | 3,9 % |
| Schweden | 2,8 % |
| Portugal | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.02.2024
Über den Murphy&Spitz Green Bond Fund
(DE000A3CQVS2, A3CQVS)
Der Murphy&Spitz Green Bond Fund (DE000A3CQVS2, A3CQVS) wurde am 01.06.2022 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Murphy betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,04. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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