Guliver Demografie Invest R
ISIN: DE000A2DL395 WKN: A2DL39
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
162.44 EUR-0.41 EUR
-0.25 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse
Quelle: Monega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Guliver Demografie Invest R investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
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Factsheet: Guliver Demografie Invest R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Guliver Demografie Invest R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DL395 / A2DL39 |
| Investmentgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 41,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 170,56 EUR | 162.44 EUR |
| 02.12.2025 | 170,99 EUR | 162.85 EUR |
| 01.12.2025 | 170,11 EUR | 162.01 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2017 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,51 % |
| 1 Jahr | 3,25 % |
| 3 Jahre | 45,16 % |
| 5 Jahre | 46,82 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 91,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 5,5 % |
|---|---|
| Nvidia | 4,5 % |
| TAG Immobilien AG | 3,4 % |
| Reg Shs Trane Technologi | 3,2 % |
| Vonovia SE | 2,9 % |
| Apple Inc. | 2,6 % |
| Broadcom (N) | 2,3 % |
| LEG Immobilien AG | 2,3 % |
| Taiwan Semiconductor Man... | 2,0 % |
| Alphabet Inc. Class A | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 36,5 % |
|---|---|
| Divers | 12,9 % |
| Industrie / Investitions | 11,6 % |
| Immobilien | 9,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,9 % |
| Handel | 5,1 % |
| Baustoffe | 4,4 % |
| Konsumgüter | 3,8 % |
| Banken | 3,1 % |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 68,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,2 % |
| Welt | 5,5 % |
| Australien | 3,3 % |
| China | 2,8 % |
| Großbritannien | 2,0 % |
| Taiwan | 2,0 % |
| Österreich | 1,8 % |
| Dänemark | 1,3 % |
| Niederlande | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2025
Über den Guliver Demografie Invest Fonds (A2DL39 | DE000A2DL395)
Der Guliver Demografie Invest (DE000A2DL395, A2DL39) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,25. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.