Anlagestrategie: Der Lupus alpha Dividend Champions investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Dividend Champions R |
ISIN / WKN: | DE000A1XDX79 / A1XDX7 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 160,52 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.02.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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138,84 EUR | 132.23 EUR | 02.10.2024 |
139,39 EUR | 132.75 EUR | 01.10.2024 |
140,50 EUR | 133.81 EUR | 30.09.2024 |
.......... | ||
109.06 EUR | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,51 % |
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6 Monate | 1,57 % |
1 Jahr | -5,85 % |
3 Jahre | -22,53 % |
5 Jahre | 13,81 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 52,49 % |
Technologie | 22,0 % |
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Industrie / Investitions | 15,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,0 % |
Divers | 12,0 % |
Einzelhandel | 10,0 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 8,0 % |
Konsumgüter | 6,0 % |
Grundstoffe | 6,0 % |
Baustoffe | 6,0 % |
Großbritannien | 38,0 % |
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Deutschland | 16,0 % |
Frankreich | 13,0 % |
Schweden | 12,0 % |
Irland | 9,0 % |
Belgien | 7,0 % |
Europa | 5,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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