SDG Evolution Flexibel R
ISIN: DE000A1W9AA8 WKN: A1W9AA
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa defensivAktueller Kurs: vom 29.09.2023
80.67 EUR-0.07 EUR
-0.09 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des SDG Evolution Flexibel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der SDG Evolution Flexibel investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SDG Evolution Flexibel R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | SDG Evolution Flexibel R |
| ISIN / WKN: | DE000A1W9AA8 / A1W9AA |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,2 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | 20,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 83,49 EUR | 80.67 EUR | 29.09.2023 |
| 83,57 EUR | 80.74 EUR | 28.09.2023 |
| 83,81 EUR | 80.98 EUR | 27.09.2023 |
| .......... | ||
| 103,50 EUR | 100.00 EUR | 20.12.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.78 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.39 |
| 1 Jahr | -11.32 |
| 3 Jahre | -14.15 |
| 5 Jahre | -16.22 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -15.11 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SDG Evolution Flexibel Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FCR Immobilien AG Namens | 7,4% |
|---|---|
| Pearson Funding PLC LS-N... | 4,5% |
| Signify N.V. EO-Notes 20... | 4,4% |
| Amgen Inc. EO-Notes 2016... | 4,3% |
| Inmobiliaria Colonial SO... | 4,2% |
| SMA Solar Technology AG ... | 4,1% |
| General Mills Inc. EO-No... | 4,1% |
| Edwards Lifesciences Cor... | 4,0% |
| NVIDIA Corp. DL-Notes 20... | 3,9% |
| Vestas Wind Systems Fina... | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,2% |
|---|---|
| Immobilien | 9,4% |
| Industrie / Investitions | 6,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3% |
| Informationstechnologie | 4,5% |
| Grundstoffe | 4,4% |
| Kasse | 3,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,2% |
| Versorger | 1,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,9% |
Länderaufteilung
| Europa | 63,2% |
|---|---|
| Deutschland | 11,5% |
| Frankreich | 3,8% |
| USA | 3,7% |
| Dänemark | 3,5% |
| Kasse | 3,3% |
| Norwegen | 3,2% |
| Australien | 3,0% |
| Schweden | 2,3% |
| Kanada | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 63,2% |
|---|---|
| Aktien | 33,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,3% |
| Optionsscheine/Futures | 0,7% |
| gemischt | -0,7% |
Stand: 31.08.2023
Über den SDG Evolution Flexibel Fonds (A1W9AA | DE000A1W9AA8)
Der SDG Evolution Flexibel (DE000A1W9AA8, A1W9AA) wurde am 20.12.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,2 Mio. EUR am 29.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,32. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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