SDG Evolution Flexibel R
ISIN: DE000A1W9AA8 WKN: A1W9AA
Aktueller Kurs:
vom 08.10.2024
vom 08.10.2024
69.92 EUR-0.12 EUR
-0.17 %
-0.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Kurse
Quelle: Monega Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der SDG Evolution Flexibel investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in unterschiedlichste Rentenklassen investiert. Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% bis 30% und wird dynamisch über Derivate gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SDG Evolution Flexibel R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SDG Evolution Flexibel R |
| ISIN / WKN: | DE000A1W9AA8 / A1W9AA |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | 20,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.10.2024 | 69.92 EUR | 72,37 EUR |
| 07.10.2024 | 70.04 EUR | 72,49 EUR |
| 04.10.2024 | 70.14 EUR | 72,59 EUR |
| .......... | ||
| 20.12.2013 | 100.00 EUR | 103,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,75 % |
| 1 Jahr | -12,41 % |
| 3 Jahre | -24,95 % |
| 5 Jahre | -23,91 % |
| 10 Jahre | -28,57 % |
| seit Auflegung | -25,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SDG Evolution Flexibel Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PEARSON FDG 20/30 | 4,3 % |
|---|---|
| Alstom S.A. Reg.S. Fix-t | 4,0 % |
| URW 30 4.125% | 4,0 % |
| ORSTED 24/UND FLR MTN | 3,9 % |
| COVIVIO HOT. 24/33 MTN | 3,9 % |
| Amgen Inc. v.16(2026) | 3,8 % |
| Inmobiliaria Colonial S.... | 3,8 % |
| 1,75% SAP 2014/22.02.2027 | 3,8 % |
| Kellogg Company 5.25% | 3,6 % |
| Elia Group 1.5%(2028-09-05) | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2024
Über den SDG Evolution Flexibel Fonds (A1W9AA | DE000A1W9AA8)
Der SDG Evolution Flexibel (DE000A1W9AA8, A1W9AA) wurde am 20.12.2013 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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