Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 12:23
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Über die Investition in ausgewählte Fonds soll eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen erzielt werden. Darunter wird üblicherweise eine Vielzahl aus den einzelnen Segmenten der Rentenmärkte und ein limitiertes Engagement in Aktien enthalten sein. Der VermögensManagement Fonds für Stiftungen wird überwiegend in Stiftungsfonds bzw. sogenannte defensive vermögensverwaltende Fonds investieren.
Fondsname: | VermögensManagement Fonds für Stiftungen R |
ISIN / WKN: | DE000A1W2BQ7 / A1W2BQ |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 7,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.05.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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14.02.2025 | 95.86 EUR | 98,26 EUR |
13.02.2025 | 96.20 EUR | 98,61 EUR |
12.02.2025 | 96.37 EUR | 98,78 EUR |
.......... | ||
02.06.2014 | 100.00 EUR | 102,50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2,01 % |
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6 Monate | 1,06 % |
1 Jahr | 4,91 % |
3 Jahre | 1,75 % |
5 Jahre | 7,09 % |
10 Jahre | 12,15 % |
seit Auflegung | 13,32 % |
Welt | 100,0 % |
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Investmentfonds | 98,3 % |
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gemischt | 1,7 % |
Weiterführende Links: