Anlagestrategie: Der Berenberg Emerging Local Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Berenberg Emerging Local Bonds R D |
ISIN / WKN: | DE000A1JUU12 / A1JUU1 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Wei Lon Sung |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,9 Mio. EUR am 21.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.05.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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21.10.2024 | 84,18 EUR | 81.73 EUR |
18.10.2024 | 84,59 EUR | 82.13 EUR |
17.10.2024 | 84,58 EUR | 82.12 EUR |
.......... | ||
11.05.2012 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,41 % |
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6 Monate | 1,65 % |
1 Jahr | 1,84 % |
3 Jahre | -0,61 % |
5 Jahre | -0,88 % |
10 Jahre | 16,98 % |
seit Auflegung | 13,49 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 2,6 % |
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4,625% US TREASURY | 2,6 % |
ASIAN DEVELOPMENT BANK R... | 2,4 % |
POLEN, REPUBLIK ZY-BONDS... | 2,3 % |
INTERNATIONAL BANK REC. ... | 2,2 % |
INTERNATIONAL BANK REC. ... | 2,2 % |
3.25% TREASURY UNITED ST... | 2,1 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26)... | 2,1 % |
INTERNATIONAL FINANCE CO... | 2,1 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC O... | 2,0 % |
Renten | 96,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
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