Warburg Portfolio Konservativ
ISIN: DE000A12BTP6 WKN: A12BTP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.04.2026 02:36
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2026
vom 02.04.2026
106.79 EUR+0.90 EUR
+0.85 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktien dürfen nur bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erworben werden.
Factsheet: Warburg Portfolio Konservativ Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Warburg Portfolio Konservativ |
| ISIN / WKN: | DE000A12BTP6 / A12BTP |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 77,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 109,99 EUR | 106.79 EUR |
| 01.04.2026 | 109,07 EUR | 105.89 EUR |
| 31.03.2026 | 108,67 EUR | 105.50 EUR |
| .......... | ||
| 18.06.2018 | 10.986,59 EUR | 10,666.59 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,71 % |
| 1 Jahr | 4,10 % |
| 3 Jahre | 21,15 % |
| 5 Jahre | 7,61 % |
| 10 Jahre | 32,88 % |
| seit Auflegung | 30,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.02.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Warburg Portfolio Konservativ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 2,875% COUNCIL OF EUROPE | 2,1 % |
|---|---|
| 5,750% GRENKE FINANCE PL... | 2,1 % |
| 2,875% EUROPEAN FINANCIA... | 2,0 % |
| 2,750% KREDITANSTALT FÜR... | 2,0 % |
| 3,125% CAISSE FRANCAISE ... | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 68,5 % |
|---|---|
| Aktien | 24,9 % |
| Investmentfonds | 4,2 % |
| gemischt | 2,4 % |
Stand: 28.02.2025
Über den Warburg Portfolio Konservativ Fonds (A12BTP | DE000A12BTP6)
Der Warburg Portfolio Konservativ (DE000A12BTP6, A12BTP) wurde am 01.10.2015 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LRI Capital Management SA betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,10. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.