Monega Dänische Covered Bonds R
ISIN: DE000A1143N7 WKN: A1143N
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 10:08
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
46.05 EUR-0.02 EUR
-0.04 %
-0.04 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Preise
Quelle: Monega Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Monega Dänische Covered Bonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Monega Dänische Covered Bonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Monega Dänische Covered Bonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A1143N7 / A1143N |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 111,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 46.05 EUR | 46,74 EUR |
| 07.05.2025 | 46.07 EUR | 46,76 EUR |
| 06.05.2025 | 45.95 EUR | 46,64 EUR |
| .......... | ||
| 05.05.2015 | 49.87 EUR | 49,87 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,33 % |
| 1 Jahr | 3,78 % |
| 3 Jahre | 4,94 % |
| 5 Jahre | -1,54 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 3,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega Dänische Covered Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Denmark 14/15.11.25 Däne | 10,8 % |
|---|---|
| NYKREDIT 23/56 Dänemark | 5,9 % |
| DLR KREDIT 21/43 Dänemark | 4,8 % |
| REALKR.DANM. 23/56 Dänemark | 3,8 % |
| NORDEA KRED. 23/56 Dänemark | 3,5 % |
| DLR KREDIT 22/53 FLR Dän... | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Pfandbriefe | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den Monega Dänische Covered Bonds Fonds (A1143N | DE000A1143N7)
Der Monega Dänische Covered Bonds (DE000A1143N7, A1143N) wurde am 04.05.2015 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 111,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,78. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .