Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Monega Dänische Covered Bonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Monega Dänische Covered Bonds R |
ISIN / WKN: | DE000A1143N7 / A1143N |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Monega-Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 118,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.05.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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15.04.2024 | 44.77 EUR | 45,44 EUR |
12.04.2024 | 44.82 EUR | 45,49 EUR |
11.04.2024 | 44.75 EUR | 45,42 EUR |
.......... | ||
05.05.2015 | 49.87 EUR | 49,87 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,31 % |
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6 Monate | 5,66 % |
1 Jahr | 5,42 % |
3 Jahre | -5,52 % |
5 Jahre | -7,38 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -0,42 % |
Denmark (Kingdom Of) 0%( | 10,8 % |
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NYKREDIT 23/56 | 4,8 % |
DLR KREDIT 21/43 | 4,6 % |
DLR KREDIT 22/53 FLR | 4,4 % |
REALKR.DANM. 23/56 | 4,1 % |
NYKREDIT 2050 01E | 4,0 % |
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH | 3,8 % |
NORDEA KRED. 23/56 | 3,5 % |
NYKREDIT 22/53 | 2,9 % |
REALKREDIT DANM. 2050 23S | 2,8 % |
Pfandbriefe | 100,0 % |
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Weiterführende Links: