Monega Dänische Covered Bonds R
ISIN: DE000A1143N7 WKN: A1143N
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International PfandbriefeAktueller Kurs: vom 25.05.2023
43.14 EUR-0.05 EUR
-0.12 %
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Quelle: Monega Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Monega Dänische Covered Bonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
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Factsheet: Monega Dänische Covered Bonds R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Monega Dänische Covered Bonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A1143N7 / A1143N |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 120,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 43,79 EUR | 43.14 EUR | 25.05.2023 |
| 43,84 EUR | 43.19 EUR | 24.05.2023 |
| 43,85 EUR | 43.20 EUR | 23.05.2023 |
| .......... | ||
| 49,87 EUR | 49.87 EUR | 05.05.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.91 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.33 |
| 1 Jahr | -4.29 |
| 3 Jahre | -10.50 |
| 5 Jahre | -10.01 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -5.61 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega Dänische Covered Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Denmark 12/15.11.23 | 12,2% |
|---|---|
| DLR KREDIT 21/43 | 4,9% |
| REALKREDIT DANM. 2050 23S | 4,0% |
| DLR KREDIT 22/53 FLR | 3,9% |
| NORDEA KREDIT RK 2050 IOH | 3,6% |
| REALKR.DANM. 22/53 | 3,3% |
| NYKREDIT 2050 01E | 3,1% |
| NYKREDIT 22/43 | 2,8% |
| NORDEA KRED. 17/40 | 2,6% |
| NYKREDIT 22/53 | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Pfandbriefe | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2023
Über den Monega Dänische Covered Bonds Fonds (A1143N | DE000A1143N7)
Der Monega Dänische Covered Bonds (DE000A1143N7, A1143N) wurde am 04.05.2015 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 120,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,29. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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