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WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds R
ISIN: DE000A111ZK1 WKN: A111ZK

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 08:18


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
93.10 EUR+0.05 EUR
+0.05 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds R mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Factsheet: WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds R Kurs Chart

Chart: WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds R (A111ZK DE000A111ZK1)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds R
ISIN / WKN:DE000A111ZK1 / A111ZK
Investmentgesellschaft:Warburg Invest
Fondsmanager:Team WARBURG INVEST
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:17,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.09.2019
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
18.07.202595,89 EUR93.10 EUR
17.07.202595,84 EUR93.05 EUR
16.07.202595,81 EUR93.02 EUR
..........
12.09.2019102,10 EUR99.13 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.09.2019 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,54 %
6 Monate1,43 %
1 Jahr5,69 %
3 Jahre12,32 %
5 Jahre2,55 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-1,34 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten99,7 %
gemischt0,3 %
Stand: 28.02.2025

Über den WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds Fonds (A111ZK | DE000A111ZK1)

Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bonds (DE000A111ZK1, A111ZK) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,69. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Warburg Invest Fonds
  • Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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