Steyler Fair Invest Balanced R
ISIN: DE000A111ZH7 WKN: A111ZH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
vom 02.12.2025
-0.07 %
Quelle: Monega Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Steyler Fair Invest Balanced R die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Steyler Fair Invest Balanced R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Steyler Fair Invest Balanced R |
| ISIN / WKN: | DE000A111ZH7 / A111ZH |
| Investmentgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | PEH Wertpapier AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 46,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 98,50 EUR | 96.10 EUR |
| 01.12.2025 | 98,57 EUR | 96.17 EUR |
| 28.11.2025 | 99,03 EUR | 96.61 EUR |
| .......... | ||
| 13.03.2015 | 102,93 EUR | 100.42 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,88 % |
| 1 Jahr | 3,06 % |
| 3 Jahre | 19,41 % |
| 5 Jahre | 4,61 % |
| 10 Jahre | 12,58 % |
| seit Auflegung | 5,99 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Steyler Fair Invest Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDANL.V.25/35 | 4,2 % |
|---|---|
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 4,2 % |
| ASML HOLDING NV | 3,0 % |
| ABO Wind AG v.24(2029) | 2,8 % |
| 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 2,6 % |
| Nordrhein-Westfalen 13/1 | 2,1 % |
| Visa Inc. Class A | 1,9 % |
| 2,600% Allianz SE 21/99 | 1,9 % |
| BioNTech Sp ADS (N) | 1,8 % |
| PORR 24/UND. FLR | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 21,9 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,5 % |
| Industrie / Investitions | 12,5 % |
| Konsumgüter | 12,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,1 % |
| Immobilien | 10,2 % |
| Banken | 4,0 % |
| Haushalt / Körperpflege | 3,7 % |
| Divers | 3,6 % |
| Versorger | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 41,8 % |
|---|---|
| Welt | 22,2 % |
| Niederlande | 15,6 % |
| USA | 7,0 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Belgien | 3,1 % |
| Litauen | 2,0 % |
| Österreich | 1,9 % |
| Großbritannien | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Steyler Fair Invest Balanced Fonds (A111ZH | DE000A111ZH7)
Der Steyler Fair Invest Balanced (DE000A111ZH7, A111ZH) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PEH Wertpapier AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,06. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.