Lupus Alpha Return R
ISIN: DE000A0MS734 WKN: A0MS73
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 17:30
vom 12.12.2025
-0.56 %
Quelle: Lupus Alpha Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Lupus Alpha Return R ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
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Factsheet: Lupus Alpha Return R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Lupus Alpha Return R |
| ISIN / WKN: | DE000A0MS734 / A0MS73 |
| Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha Investment S.A. |
| Fondsmanager: | Lupus alpha Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 147,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 71,86 EUR | 69.10 EUR | 12.12.2025 |
| 72,27 EUR | 69.49 EUR | 11.12.2025 |
| 72,22 EUR | 69.44 EUR | 10.12.2025 |
| .......... | ||
| 50,79 EUR | 48.84 EUR | 19.08.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,12 % |
| 1 Jahr | 4,06 % |
| 3 Jahre | 26,62 % |
| 5 Jahre | 22,25 % |
| 10 Jahre | 40,10 % |
| seit Auflegung | 66,89 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus Alpha Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Societe Generale SFH 3.125% | 2,6 % |
|---|---|
| Niedersachsen S.903 | 2,6 % |
| Canadian Imperial Bk of | 2,4 % |
| National Australia Bank ... | 2,4 % |
| DZ HYP PF.R.1205 MTN | 2,4 % |
| 0.5% Covered EMTN Achmea... | 2,4 % |
| Raiffeisenlandesbank Nie... | 2,3 % |
| UniCredit Bank Austria A... | 2,2 % |
| LBBW MTN.HYP.19/26 | 2,1 % |
| Sparebanken Vest Boligkr... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Deutschland | 31,8 % |
|---|---|
| Welt | 21,2 % |
| Frankreich | 15,1 % |
| Österreich | 5,9 % |
| Kanada | 5,6 % |
| Finnland | 4,1 % |
| Norwegen | 4,1 % |
| Australien | 3,7 % |
| Belgien | 3,1 % |
| Großbritannien | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Über den Lupus Alpha Return Fonds (A0MS73 | DE000A0MS734)
Der Lupus Alpha Return (DE000A0MS734, A0MS73) wurde am 10.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 147,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Lupus alpha Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,06. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.