La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R
ISIN: DE0009763342 WKN: 976334
Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 25.05.2022
25.37 EUR+0.16 EUR
+0.63 %
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Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R
ISIN / WKN:
DE0009763342 / 976334
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% NMX Composite Infrastructure Global
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
23,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.01.2022
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.05.2022 | 25.37 EUR | 26,64 EUR |
24.05.2022 | 25.21 EUR | 26,47 EUR |
23.05.2022 | 25.16 EUR | 26,42 EUR |
.......... | ||
05.07.2001 | 24.50 EUR | 25,73 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 8.01% |
---|---|
6 Monate | 14.26% |
1 Jahr | 19.62% |
3 Jahre | 13.49% |
5 Jahre | 20.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
CANADIAN UTILITIES LTD-A | 2,0% |
---|---|
AURIZON HOLDINGS LTD | 2,0% |
NextEra Energy Inc | 2,0% |
SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,0% |
Crown Castle Intl Corp | 2,0% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 2,0% |
TERNA SPA | 2,0% |
Snam Rete Gas | 2,0% |
Pub Serv Enterp | 2,0% |
ENAGAS | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
Energie | 45,1% |
---|---|
Öl / Gas | 18,1% |
Transport | 12,3% |
Wasserversorger | 10,2% |
Immobilien | 6,3% |
Divers | 4,1% |
Telekommunikationsdienst | 2,0% |
gewerbliche Dienstleistu... | 2,0% |
Länderaufteilung
Nordamerika | 63,6% |
---|---|
Europa | 24,7% |
Asien | 9,6% |
Australien (Kontinent) | 2,1% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 94,5% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
Geldmarktfonds | 1,1% |
Stand: 31.03.2022
Über den La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds (976334 | DE0009763342)
Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (DE0009763342, 976334) wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% NMX Composite Infrastructure Global.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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