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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R
ISIN: DE0009763342 WKN: 976334

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International Infrastruktur
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
25.37 EUR+0.16 EUR
+0.63 %
Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Kurs Chart

Chart: La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R (976334 DE0009763342)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R
ISIN / WKN:
DE0009763342 / 976334
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% NMX Composite Infrastructure Global
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
23,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
25.05.202225.37 EUR26,64 EUR
24.05.202225.21 EUR26,47 EUR
23.05.202225.16 EUR26,42 EUR
..........
05.07.200124.50 EUR25,73 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.07.2001 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8.01%
6 Monate14.26%
1 Jahr19.62%
3 Jahre13.49%
5 Jahre20.55%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CANADIAN UTILITIES LTD-A2,0%
AURIZON HOLDINGS LTD2,0%
NextEra Energy Inc2,0%
SBA COMMUNICATIONS CORP2,0%
Crown Castle Intl Corp2,0%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY2,0%
TERNA SPA2,0%
Snam Rete Gas2,0%
Pub Serv Enterp2,0%
ENAGAS2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Energie45,1%
Öl / Gas18,1%
Transport12,3%
Wasserversorger10,2%
Immobilien6,3%
Divers4,1%
Telekommunikationsdienst2,0%
gewerbliche Dienstleistu...2,0%

Länderaufteilung

Nordamerika63,6%
Europa24,7%
Asien9,6%
Australien (Kontinent)2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien94,5%
Geldmarkt/Kasse4,4%
Geldmarktfonds1,1%
Stand: 31.03.2022

Über den La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds (976334 | DE0009763342)

Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (DE0009763342, 976334) wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% NMX Composite Infrastructure Global.

Weiterführende Links:



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