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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 21.02.2018
47.24 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (847627 / DE0008476276)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008476276
Wertpapierkennziffer:
847627
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,07% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 21.02.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
1-Monats Libid
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
330,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Kurzfristig
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.25%
6 Monate-0.38%
1 Jahr-0.47%
3 Jahre-1.23%
5 Jahre-1.40%
10 Jahre5.29%
seit Auflegung46.49%
Stand: 04.01.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Allianz Cash Facility Fu9,6%
DEUTSCHE BANK AG EMTN VA...4,6%
3.500% ENI SPA EMTN FIX ...4,4%
BANK OF AMERICA CORP EMT...3,8%
CARREFOUR BANQUE VAR 21....3,8%
BARCLAYS BANK PLC EMTN V...3,7%
0.500% COMMERZBANK AG EM...3,6%
INTESA SANPAOLO SPA VAR ...3,6%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV E...3,3%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ...3,0%

Aufteilung

Geldmarktfonds100,0%
Stand: 30.11.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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