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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
WKN: 847627 | ISIN: DE0008476276

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 24.05.2019
46.60 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (847627 / DE0008476276)Zur Chart-Analyse

Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008476276
WKN:
847627
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,15% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.05.2019
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
1-Monats Libid
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
233,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate-0.14%
1 Jahr-0.37%
3 Jahre-1.07%
5 Jahre-1.57%
10 Jahre2.11%
seit Auflegung46.07%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.500% BUONI POLIENNALI 8,7%
0.375% SANTANDER CONSUME...5,3%
1.250% ING BANK NV EMTN ...5,2%
Allianz Cash Facility Fu...4,9%
MORGAN STANLEY GMTN VAR ...4,3%
4.250% BUONI POLIENNALI ...4,3%
UBS AG LONDON EMTN VAR 1...4,3%
UBS AG LONDON EMIN VAR 1...4,3%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ...4,3%
PURPLE PROTECTED ASSET V...4,3%

Aufteilung

Renten91,7%
Geldmarkt/Kasse8,3%
Stand: 31.03.2019


Käufer des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR Fonds

Der Fonds Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR wurde am 02.12.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 233,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vincent Tarantino betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.37%. Die Ausschüttungsart des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 1-Monats Libid.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .