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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 26.08.2016
48.35 EUR
+0.01 EUR
+0.02 %
Börse: KAG-Kurs

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Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:
DE0008476276
Wertpapierkennziffer:
847627
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktueller Kurs:
vom 26.08.2016
Ausgabe-Kurs:
48.35 EUR
Rücknahme-Kurs:
48.35 EUR
Historische Kurse für den Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,45% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 33,33% des Wertes, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzgl. der dem Fonds belasteten Gebühren übersteigt
Total Expense Rate:
0,55% in 2015
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots 15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds#
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 1 (von 4): sicherheitsorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
1-Monats Libid
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
533,75 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate-0.20%
1 Jahr-0.43%
3 Jahre-0.62%
5 Jahre0.30%
10 Jahre10.96%
seit Auflegung47.50%
Stand: 30.06.2016

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Allianz Cash Facility Fu8,4%
3.750% BUONI POLIENNALI ...5,3%
UBS AG LONDON EMTN VAR 1...4,7%
JPMORGAN CHASE %2B CO EMTN...4,6%
4.375% CITIGROUP INC EMT...3,2%
MORGAN STANLEY GMTN VAR ...3,2%
BANQUE FED CRED MUTUEL E...2,5%
CREDIT SUISSE AG LONDON ...2,4%
1.375% SANTAN EMTN FIX 2...2,3%
CREDIT SUISSE AG LONDON ...2,1%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 30.06.2016

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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