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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 22.11.2017
47.90 EUR
-0.01 EUR
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008476276
Wertpapierkennziffer:
847627
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,07% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 20,00% des Wertes, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzgl. der dem Fonds belasteten Gebühren übersteigt
Total Expense Rate:
0,51% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.11.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 1 (von 4): sicherheitsorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
1-Monats Libid
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
336,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate-0.15%
1 Jahr-0.26%
3 Jahre-1.00%
5 Jahre-1.15%
10 Jahre6.24%
seit Auflegung46.90%
Stand: 06.11.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Allianz Cash Facility Fu9,8%
3.500% ENI SPA EMTN FIX ...4,9%
DEUTSCHE BANK AG EMTN VA...4,5%
BANK OF AMERICA CORP EMT...3,9%
0.000% VOLKSWAGEN FIN SV...3,9%
CARREFOUR BANQUE VAR 21....3,7%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ...3,6%
UNITED TECHNOLOGIES CORP...3,3%
INTESA SANPAOLO SPA VAR ...3,2%
BBVA SENIOR FINANCE SA G...3,2%

Aufteilung

Geldmarktfonds100,0%
Stand: 30.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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