Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der SEB Total Return Bond Fund zu mindestens 51% in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.
Fondsname: | SEB Total Return Bond Fund |
ISIN / WKN: | DE0008473414 / 847341 |
Investmentgesellschaft: | SEB |
Fondsmanager: | Herr Jörg Dreier |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% 3 month EURIBOR + 0,5% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 27,3 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.08.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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21,98 EUR | 21.13 EUR | 23.04.2024 |
21,98 EUR | 21.13 EUR | 22.04.2024 |
21,95 EUR | 21.11 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
30,93 EUR | 29.74 EUR | 02.12.2002 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,05 % |
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6 Monate | 1,66 % |
1 Jahr | 2,24 % |
3 Jahre | -3,09 % |
5 Jahre | -3,25 % |
10 Jahre | -2,24 % |
seit Auflegung | 204,26 % |
Italien, Republik EO-B.T | 24,8 % |
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Belgien, Königreich EO-O... | 23,5 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) | 21,2 % |
Spanien EO-Obligaciones ... | 9,9 % |
Jyske Realkredit A/S EO-... | 4,2 % |
Caisse Refinancement lHa... | 3,7 % |
Oma Säästöpankki Oyj EO-... | 3,2 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) | 3,2 % |
Spanien EO-Bonos 2020(25) | 2,1 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) | 1,8 % |
Renten | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
gemischt | -0,1 % |
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