SEB Total Return Bond Fund
ISIN: DE0008473414 WKN: 847341
Fondsgesellschaft: SEB Investmentgesellschaft Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 04.12.2023
21.32 EUR+0.00 EUR
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Quelle: SEB Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der SEB Total Return Bond Fund zu mindestens 51% in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.
Factsheet: SEB Total Return Bond Fund Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | SEB Total Return Bond Fund |
| ISIN / WKN: | DE0008473414 / 847341 |
| Investmentgesellschaft: | SEB |
| Fondsmanager: | Herr Jörg Dreier |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% 3 month EURIBOR + 0,5% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 30,0 Mio. EUR am 04.12.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.08.1988 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 22,17 EUR | 21.32 EUR | 04.12.2023 |
| 22,17 EUR | 21.32 EUR | 01.12.2023 |
| 22,14 EUR | 21.29 EUR | 30.11.2023 |
| .......... | ||
| 30,93 EUR | 29.74 EUR | 02.12.2002 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.47 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.95 |
| 1 Jahr | 1.15 |
| 3 Jahre | -4.61 |
| 5 Jahre | -3.59 |
| 10 Jahre | -2.85 |
| seit Auflegung | 200.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SEB Total Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Italien, Republik EO-B.T | 22,5% |
|---|---|
| Italien, Republik EO-B.T... | 20,2% |
| Belgien, Königreich EO-O... | 19,5% |
| Frankreich EO-OAT 2007(23) | 10,8% |
| Spanien EO-Obligaciones ... | 8,8% |
| Belgien, Königreich EO-O... | 6,8% |
| Spanien EO-Bonos 2020(25) | 5,0% |
| Caisse Refinancement lHa... | 3,3% |
| Frankreich EO-OAT 1994(25) | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 29.09.2023
Über den SEB Total Return Bond Fund
(DE0008473414, 847341)
Der SEB Total Return Bond Fund (DE0008473414, 847341) wurde am 15.08.1988 von der Fondsgesellschaft SEB Investmentgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,0 Mio. EUR am 04.12.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Dreier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,15. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR + 0,5%. Weiterführende Links:
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