Monega FairInvest Aktien R
ISIN: DE0007560849 WKN: 756084
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Europa All CapAktueller Kurs: vom 01.06.2023
60.51 EUR+0.38 EUR
+0.63 %
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Quelle: Monega Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Monega FairInvest Aktien investiert in weltweite Aktienpapiere führender Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ethisch-sozialer Verantwortung mit Schwerpunkt Europa. Er investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Weiter kann er mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Gemeinschaft, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA anlegen. Bis zu 49% dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Monega FairInvest Aktien R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Monega FairInvest Aktien R |
| ISIN / WKN: | DE0007560849 / 756084 |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 39,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 63,54 EUR | 60.51 EUR | 01.06.2023 |
| 63,14 EUR | 60.13 EUR | 31.05.2023 |
| 63,93 EUR | 60.89 EUR | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 50.18 EUR | 25.10.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7.92 |
|---|---|
| 6 Monate | 20.27 |
| 1 Jahr | 5.99 |
| 3 Jahre | 43.56 |
| 5 Jahre | 34.05 |
| 10 Jahre | 90.77 |
| seit Auflegung | 52.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega FairInvest Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 4,7% |
|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 4,6% |
| ASML HOLDING NV | 4,4% |
| SAP SE | 3,5% |
| BNP Paribas SA Class A | 3,3% |
| Nestle S.A. | 3,3% |
| Siemens AG | 3,3% |
| Allianz SE | 2,9% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,9% |
| Hermes International SCA | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 17,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,2% |
| Industrie / Investitions | 12,0% |
| Banken | 10,9% |
| Versicherungen | 8,6% |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 8,5% |
| Technologie | 7,9% |
| Haushalt / Körperpflege | 7,9% |
| Medien / Photographie | 4,3% |
| Versorger | 4,0% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 24,1% |
|---|---|
| Deutschland | 16,6% |
| Schweiz | 13,0% |
| Niederlande | 11,5% |
| Großbritannien | 8,8% |
| Dänemark | 7,5% |
| USA | 7,0% |
| Spanien | 6,6% |
| Europa | 1,9% |
| Italien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2023
Über den Monega FairInvest Aktien Fonds (756084 | DE0007560849)
Der Monega FairInvest Aktien (DE0007560849, 756084) wurde am 19.10.2006 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,99. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index.Weiterführende Links:
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