Monega FairInvest Aktien R
ISIN: DE0007560849 WKN: 756084
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:37
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
72.89 EUR-0.09 EUR
-0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse
Quelle: Monega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.
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Factsheet: Monega FairInvest Aktien R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Monega FairInvest Aktien R |
| ISIN / WKN: | DE0007560849 / 756084 |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 46,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 76,53 EUR | 72.89 EUR | 12.05.2025 |
| 76,63 EUR | 72.98 EUR | 09.05.2025 |
| 76,38 EUR | 72.74 EUR | 08.05.2025 |
| .......... | ||
| 50.18 EUR | 25.10.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,19 % |
| 1 Jahr | -2,34 % |
| 3 Jahre | 17,43 % |
| 5 Jahre | 61,77 % |
| 10 Jahre | 46,92 % |
| seit Auflegung | 67,12 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega FairInvest Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Telekom | 3,7 % |
|---|---|
| Allianz SE | 3,3 % |
| Iberdrola SA | 3,2 % |
| Siemens AG | 2,9 % |
| Engie SA | 2,9 % |
| Abb Ltd. | 2,8 % |
| Hermes International SCA | 2,8 % |
| ROCHE HOLDING AG | 2,6 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg | 2,5 % |
| Wolters Kluwer NV | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 14,3 % |
|---|---|
| Divers | 14,1 % |
| Versicherungen | 13,9 % |
| Industrie / Investitions | 12,0 % |
| Versorger | 10,7 % |
| Pharmazeutik | 8,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,1 % |
| Medien / Photographie | 5,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
| Konsumgüter | 4,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 18,6 % |
|---|---|
| Frankreich | 18,5 % |
| China | 14,6 % |
| Spanien | 11,5 % |
| Großbritannien | 10,3 % |
| Niederlande | 8,9 % |
| Welt | 5,5 % |
| Italien | 4,8 % |
| Dänemark | 2,9 % |
| Schweden | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.03.2025
Über den Monega FairInvest Aktien Fonds (756084 | DE0007560849)
Der Monega FairInvest Aktien (DE0007560849, 756084) wurde am 19.10.2006 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index.Weiterführende Links:
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