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» Fonds » Warburg Invest » G&W TREND ALLOCATION FONDS

G&W TREND ALLOCATION FONDS
ISIN: DE0006780380 WKN: 678038

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 04:32


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
143.33 EUR+3.07 EUR
+2.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der G&W TREND ALLOCATION FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Factsheet: G&W TREND ALLOCATION FONDS Kurs Chart

Chart: G&W TREND ALLOCATION FONDS (678038 DE0006780380)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:G&W TREND ALLOCATION FONDS
ISIN / WKN:DE0006780380 / 678038
Investmentgesellschaft:Warburg Invest
Fondsmanager:Grohmann
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:4,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.05.2005
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
149,06 EUR143.33 EUR13.05.2025
145,87 EUR140.26 EUR12.05.2025
147,44 EUR141.77 EUR09.05.2025
..........
105,63 EUR101.57 EUR16.06.2005
Es liegen historische Kurse vom 16.06.2005 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,23%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,76 %
6 Monate-16,46 %
1 Jahr-20,84 %
3 Jahre-24,12 %
5 Jahre-9,67 %
10 Jahre-31,40 %
seit Auflegung25,51 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&W TREND ALLOCATION FONDS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Europa100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,2 %
gemischt5,3 %
Optionsscheine/Futures-1,4 %
Stand: 28.02.2025

Über den G&W TREND ALLOCATION FONDS
(DE0006780380, 678038)

Der G&W TREND ALLOCATION FONDS (DE0006780380, 678038) wurde am 18.05.2005 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Grohmann betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Warburg Invest Fonds
  • Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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