• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • bei

    • Fonds kaufen
    • Die besten Fonds
    • Fondskurse aktuell
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost-Average-Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung
    • Fondssparen


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
» Fonds » Monega » Monega Ertrag

Monega Ertrag
ISIN: DE0005321087 WKN: 532108

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.05.2025 17:15


Aktueller Kurs:
vom 09.05.2025
52.88 EUR+0.10 EUR
+0.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Preise


Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Monega Ertrag soll als Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Factsheet: Monega Ertrag Kurs Chart

Chart: Monega Ertrag (532108 DE0005321087)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Monega Ertrag
ISIN / WKN:DE0005321087 / 532108
Investmentgesellschaft:Monega
Fondsmanager:Herr Wolfgang Gläsel
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:35,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.10.2000
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
09.05.202554,73 EUR52.88 EUR
08.05.202554,63 EUR52.78 EUR
07.05.202554,50 EUR52.66 EUR
..........
30.04.200349,50 EUR47.83 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.04.2003 bis zum 09.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,59 %
6 Monate-2,93 %
1 Jahr-4,35 %
3 Jahre-2,14 %
5 Jahre-1,72 %
10 Jahre-10,60 %
seit Auflegung36,49 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Infinigon Investment Gra19,5 %
Xtrackers II EUR Corpora...11,7 %
Corporate M Sustainable (I)11,5 %
Monega ARIAD Innovation I10,4 %
Monega Dänische Covered ...8,6 %
Monega Dänische Covered ...7,9 %
iShares Core Government ...6,3 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 ...5,8 %
Monega Global Bond (I)5,6 %
Xtrackers II Eurozone Go...5,2 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Mischfonds100,0 %
Stand: 31.03.2025

Über den Monega Ertrag Fonds (532108 | DE0005321087)

Der Monega Ertrag (DE0005321087, 532108) wurde am 16.10.2000 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wolfgang Gläsel betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Monega Fonds
  • Monega Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |