Monega Ertrag
ISIN: DE0005321087 WKN: 532108
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 30.11.2023
52.93 EUR+0.15 EUR
+0.28 %
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Quelle: Monega Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Monega Ertrag soll als Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Factsheet: Monega Ertrag Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Monega Ertrag |
| ISIN / WKN: | DE0005321087 / 532108 |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Gläsel |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 42,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 54,78 EUR | 52.93 EUR |
| 29.11.2023 | 54,63 EUR | 52.78 EUR |
| 28.11.2023 | 54,50 EUR | 52.66 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 49,50 EUR | 47.83 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.99 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.21 |
| 1 Jahr | 3.68 |
| 3 Jahre | -9.61 |
| 5 Jahre | -6.25 |
| 10 Jahre | -1.19 |
| seit Auflegung | 30.36 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Infinigon Investment Gra | 20,0% |
|---|---|
| Monega ARIAD Innovation I | 13,3% |
| Xtrackers II EUR Corpora... | 12,7% |
| Corporate M Sustainable (I) | 10,7% |
| Monega Dänische Covered ... | 8,0% |
| Monega Dänische Covered ... | 7,2% |
| iShares Core Government ... | 6,6% |
| Monega Global Bond -I- | 5,5% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ... | 5,4% |
| Equity for Life -I- | 4,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Über den Monega Ertrag Fonds (532108 | DE0005321087)
Der Monega Ertrag (DE0005321087, 532108) wurde am 16.10.2000 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wolfgang Gläsel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,68. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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