Monega Euro Bond
ISIN: DE0005321061 WKN: 532106
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
44.15 EUR-0.05 EUR
-0.11 %
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Quelle: Monega Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Monega Euro Bond soll zu mindestens 51% seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden.
Factsheet: Monega Euro Bond Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Monega Euro Bond |
| ISIN / WKN: | DE0005321061 / 532106 |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Herr Dr. Henning Schnurbusch |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% iBoxx |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 65,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 45,47 EUR | 44.15 EUR | 30.11.2023 |
| 45,53 EUR | 44.20 EUR | 29.11.2023 |
| 45,32 EUR | 44.00 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 56,77 EUR | 55.12 EUR | 30.04.2003 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.32 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.57 |
| 1 Jahr | -1.86 |
| 3 Jahre | -18.48 |
| 5 Jahre | -11.78 |
| 10 Jahre | -4.30 |
| seit Auflegung | 51.46 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monega Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALIEN 21/24 | 6,4% |
|---|---|
| Italien, Republik EO-B.T | 5,5% |
| BUND SCHATZANW. 22/24 | 5,4% |
| Spanien v.21(2024) | 4,0% |
| FRANKREICH 21/32 O.A.T. | 3,3% |
| Bundesrepublik Reg.S. IL... | 2,7% |
| CAISS.FRANC. 19/25 MTN | 2,6% |
| C.F.FINANC.LOC. 16/31 MTN | 2,6% |
| BAUSP.WUEST. 22/30 MTN | 2,5% |
| LAND NRW MTN.LSA R.1468 | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Über den Monega Euro Bond Fonds (532106 | DE0005321061)
Der Monega Euro Bond (DE0005321061, 532106) wurde am 04.12.2000 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Herr Dr. Henning Schnurbusch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx.Weiterführende Links:
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