UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist
ISIN: CH0004311335 WKN: 974856
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 16:33
Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Factsheet: UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist |
| ISIN / WKN: | CH0004311335 / 974856 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Tobias Schulte, Herr Bernhard Lüthi, Herr Florian Töpfl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% ZKB Swiss Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 452,60 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 887.78 CHF | 17.12.2025 | |
| 891.02 CHF | 16.12.2025 | |
| 896.74 CHF | 15.12.2025 | |
| .......... | ||
| 149,24 CHF | 142.13 CHF | 09.02.1999 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,80%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,53 % |
| 1 Jahr | 4,67 % |
| 3 Jahre | 12,50 % |
| 5 Jahre | 15,89 % |
| 10 Jahre | 89,96 % |
| seit Auflegung | 1606,55 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CEMBRA MONEY BANK AG | 5,0 % |
|---|---|
| Valiant Holding AG | 4,3 % |
| Also Holding AG | 4,3 % |
| Medacta Group SA | 4,0 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 20,6 % |
| Informationstechnologie | 15,8 % |
| Immobilien | 5,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
| Divers | 1,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.07.2025
Über den UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist
(CH0004311335, 974856)
Der UBS CH Equity Fund Small Caps Switzerland CHF P dist (CH0004311335, 974856) wurde am 02.05.1996 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 452,60 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tobias Schulte, Herr Bernhard Lüthi, Herr Florian Töpfl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,67. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ZKB Swiss Small Cap Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.