UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist
ISIN: CH0002791769 WKN: 970161
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 14.06.2022
vom 14.06.2022
1349.35 CHF-16.74 CHF
-1.23 %
-1.23 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist aufgelöst.
Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist investiert hauptsächlich in Aktien führender schweizerischer Unternehmen. Der Fondsmanager setzt sich zum Ziel, im Vergleich zu üblichen Aktienmarktindizes ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen. Der Anlagefonds kann dabei Unternehmen oder Industrien ausschließen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
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Factsheet: UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist |
| ISIN / WKN: | CH0002791769 / 970161 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% SPI (TR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.098,50 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.05.1949 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 14.06.2022 | 1,349.35 CHF | |
| 13.06.2022 | 1,366.09 CHF | |
| 10.06.2022 | 1,393.86 CHF | |
| .......... | ||
| 09.02.1999 | 729.73 CHF | 766,22 CHF |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,95%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,61 % |
| 1 Jahr | 13,02 % |
| 3 Jahre | 33,25 % |
| 5 Jahre | 58,20 % |
| 10 Jahre | 121,12 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestle SA | 15,6 % |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 13,5 % |
| Novartis AG | 10,8 % |
| Zurich Insurance Group AG | 7,3 % |
| UBS Group AG | 7,3 % |
| Swiss Re AG | 6,2 % |
| ABB Ltd | 5,2 % |
| Lonza Group AG | 4,1 % |
| CIE Financiere Richemont SA | 4,1 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 36,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 27,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,0 % |
| Industrie / Investitions | 11,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,1 % |
| Informationstechnologie | 3,5 % |
| Grundstoffe | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist
(CH0002791769, 970161)
Der UBS CH Equity Fund Switzerland Sustainable CHF P dist (CH0002791769, 970161) wurde am 23.05.1949 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.098,50 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,02. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI (TR). Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.