UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist
ISIN: CH0002788500 WKN: 970149
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 13:04
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
vom 23.05.2019
330.71 USD-4.18 USD
-1.25 %
-1.25 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist aufgelöst.
Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Factsheet: UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist |
| ISIN / WKN: | CH0002788500 / 970149 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 99,59 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.1960 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2019 | 330.71 USD | |
| 22.05.2019 | 334.89 USD | |
| 21.05.2019 | 335.40 USD | |
| .......... | ||
| 21.06.2007 | 205.71 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
2,06%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,60 % |
| 1 Jahr | 3,72 % |
| 3 Jahre | 29,63 % |
| 5 Jahre | 44,88 % |
| 10 Jahre | 111,31 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,9 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,7 % |
| APPLE INC | 4,0 % |
| Amazon.com Inc | 3,9 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,8 % |
| META PLATFORMS INC | 2,6 % |
| Walmart Inc | 2,0 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,8 % |
| Progressive Corp/The | 1,8 % |
| Boston Scientific Corp | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,4 % |
| Industrie / Investitions | 12,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
| Energie | 3,6 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Versorger | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 65,0 % |
|---|---|
| Japan | 8,6 % |
| Großbritannien | 8,6 % |
| Deutschland | 6,7 % |
| Niederlande | 2,9 % |
| Spanien | 2,7 % |
| Welt | 1,9 % |
| Frankreich | 1,3 % |
| Schweiz | 1,2 % |
| Kanada | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist
(CH0002788500, 970149)
Der UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P dist (CH0002788500, 970149) wurde am 31.01.1960 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 99,59 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,72. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.