ACATIS Value und Dividende
ISIN: AT0000A146T3 WKN: A1W9AY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 23:59
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
199.73 EUR+0.19 EUR
+0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fonds Preise
Quelle: Acatis Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Value und Dividende ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der ACATIS Value und Dividende investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Value und Dividende Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Value und Dividende |
| ISIN / WKN: | AT0000A146T3 / A1W9AY |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | Masterinvest Kapitalanlage GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 159,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 205,72 EUR | 199.73 EUR | 18.06.2025 |
| 205,53 EUR | 199.54 EUR | 17.06.2025 |
| 206,34 EUR | 200.33 EUR | 16.06.2025 |
| .......... | ||
| 177,44 EUR | 172.27 EUR | 17.02.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,35 % |
| 1 Jahr | 3,20 % |
| 3 Jahre | 32,76 % |
| 5 Jahre | 69,77 % |
| 10 Jahre | 96,34 % |
| seit Auflegung | 166,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Value und Dividende Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Münchener Rückvers.-Ges. | 4,9 % |
|---|---|
| Eli Lilly and Company Re... | 4,0 % |
| Microsoft Corp. Register... | 3,9 % |
| CME Group Inc. Registere... | 3,4 % |
| Deutsche Telekom AG Name... | 3,2 % |
| Coca-Cola Co., The Regis... | 3,1 % |
| Abbott Laboratories Regi... | 3,0 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 3,0 % |
| Unilever PLC Registered ... | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 21,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,5 % |
| Finanzen | 17,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,7 % |
| Industrie / Investitions | 11,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,9 % |
| Grundstoffe | 5,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2 % |
| Versorger | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 41,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,8 % |
| Kasse | 11,3 % |
| Schweiz | 10,3 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Japan | 5,1 % |
| Taiwan | 4,9 % |
| Welt | 3,9 % |
| Dänemark | 2,3 % |
| Australien | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 86,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,3 % |
| Genussscheine | 2,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Flossbach von Storch Global Quality R (LU0366178969, A0Q2PT)
- LBBW Global Warming R (DE000A0KEYM4, A0KEYM)
- BGF World Healthscience Fund A2 EUR (LU0171307068, A0BL36)
- Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (LU0386885296, A0X8JZ)
- AGIF Allianz Global Artificial Intelligence A EUR (LU1548497186, A2DKAR)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
Über den ACATIS Value und Dividende Fonds (A1W9AY | AT0000A146T3)
Der ACATIS Value und Dividende (AT0000A146T3, A1W9AY) wurde am 16.12.2013 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Masterinvest Kapitalanlage GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,20. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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