ACATIS Value und Dividende
ISIN: AT0000A146T3 WKN: A1W9AY
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
vom 03.12.2025
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Quelle: Acatis Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Value und Dividende ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der ACATIS Value und Dividende investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Value und Dividende Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Value und Dividende |
| ISIN / WKN: | AT0000A146T3 / A1W9AY |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | Masterinvest Kapitalanlage GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 157,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 213,56 EUR | 207.34 EUR | 03.12.2025 |
| 214,23 EUR | 207.99 EUR | 02.12.2025 |
| 214,50 EUR | 208.25 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 177,44 EUR | 172.27 EUR | 17.02.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,18 % |
| 1 Jahr | 0,96 % |
| 3 Jahre | 37,38 % |
| 5 Jahre | 65,19 % |
| 10 Jahre | 114,92 % |
| seit Auflegung | 170,04 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Value und Dividende Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Münchener Rück | 5,5 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 4,2 % |
| Microsoft | 4,0 % |
| CME Group | 3,9 % |
| Allianz | 3,9 % |
| Nestlé | 3,5 % |
| Geberit | 3,5 % |
| ELI LILLY | 3,4 % |
| Deutsche Telekom | 3,3 % |
| Coca-Cola | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 41,7 % |
|---|---|
| Deutschland | 13,3 % |
| Schweiz | 12,3 % |
| Kasse | 9,0 % |
| Japan | 5,0 % |
| Großbritannien | 4,6 % |
| Welt | 4,5 % |
| Taiwan | 4,2 % |
| Frankreich | 2,9 % |
| Dänemark | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,0 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6, A2H9BE)
- Flossbach von Storch Global Quality R (LU0366178969, A0Q2PT)
- LBBW Global Warming R (DE000A0KEYM4, A0KEYM)
- BGF World Healthscience Fund A2 EUR (LU0171307068, A0BL36)
- Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (LU0386885296, A0X8JZ)
- AGIF Allianz Global Artificial Intelligence A EUR (LU1548497186, A2DKAR)
Über den ACATIS Value und Dividende Fonds (A1W9AY | AT0000A146T3)
Der ACATIS Value und Dividende (AT0000A146T3, A1W9AY) wurde am 16.12.2013 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 157,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Masterinvest Kapitalanlage GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,96. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.