A
ISIN: AT0000A0PDC8 WKN: A1H9VY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 17:50
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
137.96 EUR+0.98 EUR
+0.72 %
+0.72 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des A ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der A investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | A |
| ISIN / WKN: | AT0000A0PDC8 / A1H9VY |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Frau Marina Kamleitner |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 100% 3 month EURIBOR + 2,5% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 250,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 137.96 EUR | 142,09 EUR |
| 15.07.2025 | 136.98 EUR | 141,08 EUR |
| 14.07.2025 | 139.15 EUR | 143,32 EUR |
| .......... | ||
| 13.12.2013 | 110.49 EUR | 113,80 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,40 % |
| 1 Jahr | 4,24 % |
| 3 Jahre | 22,09 % |
| 5 Jahre | 20,50 % |
| 10 Jahre | 28,55 % |
| seit Auflegung | 62,44 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx | 5,9 % |
|---|---|
| Robeco CGF-R.BP US Lar.C... | 5,2 % |
| KEPLER US Aktienfonds IT... | 5,1 % |
| Sl.I.S.III-T.R.P.S.US L.... | 4,5 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds ... | 4,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 62,0 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 11,5 % |
| Unternehmensanleihen | 8,6 % |
| Wandelanleihen | 5,0 % |
| Commodities | 4,7 % |
| Renten | 4,0 % |
| Emerging Markets Anleihen | 3,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 11.12.2024
Über den A Fonds (A1H9VY | AT0000A0PDC8)
Der A (AT0000A0PDC8, A1H9VY) wurde am 04.05.2011 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 250,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marina Kamleitner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,24. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR + 2,5%.Weiterführende Links:
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