A
WKN: A1H9VY | ISIN: AT0000A0PDC8
Fondsgesellschaft: Kepler-Fonds Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.09.2021
130.89 EUR+0.17 EUR
+0.13 %
+0.13 %
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des A ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der A investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, Kapitalanlagefonds und ETFs internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden.
Factsheet: A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000A0PDC8 / A1H9VY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Marina Kamleitner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR + 2,5%
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
248,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.05.2011
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
17.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
134.81 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
130.89 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,58% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.07% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.96% |
| 1 Jahr | 11.10% |
| 3 Jahre | 9.55% |
| 5 Jahre | 19.80% |
| 10 Jahre | 62.24% |
| seit Auflegung | 52.80% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.09.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BRGIF-iShs Em.Mkts Eq.In | 6,6% |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds ... | 5,0% |
| Brandes Inv.Fds-B.US Val... | 4,1% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA | 3,7% |
| AIS-Amundi MSCI EUROPE V... | 3,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,5% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 18,5% |
| Unternehmensanleihen | 11,7% |
| Inflationsindexierte Anl | 5,0% |
| Wandelanleihen | 5,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,2% |
Stand: 30.07.2021
Über den A Fonds (A1H9VY | AT0000A0PDC8)
Der A (AT0000A0PDC8) wurde am 04.05.2011 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 248,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marina Kamleitner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,10%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR + 2,5%.Weiterführende Links:
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