Optima Rentenfonds A
ISIN: AT0000A066K2 WKN: A0M06K
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
105.20 EUR-0.11 EUR
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fondspreise
Quelle: Kepler-Fonds Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Optima Rentenfonds ist eine laufende Rendite. Der Optima Rentenfonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Optima Rentenfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Optima Rentenfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000A066K2 / A0M06K |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Heimo Flink |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 110,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 107,83 EUR | 105.20 EUR | 10.01.2025 |
| 107,94 EUR | 105.31 EUR | 09.01.2025 |
| 108,11 EUR | 105.48 EUR | 08.01.2025 |
| .......... | ||
| 100.75 EUR | 02.05.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,84 % |
| 1 Jahr | 7,75 % |
| 3 Jahre | -4,62 % |
| 5 Jahre | -3,42 % |
| 10 Jahre | 7,31 % |
| seit Auflegung | 53,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optima Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KEPLER Realzins Plus Ren | 12,1 % |
|---|---|
| KEPLER High Yield Corpor... | 10,7 % |
| KEPLER Emerging Markets ... | 7,1 % |
| KEPLER Osteuropa Plus Re... | 2,9 % |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.... | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 40,8 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 27,9 % |
| Emerging Markets Anleihen | 14,5 % |
| Inflationsindexierte Anl | 14,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Optima Rentenfonds
(AT0000A066K2, A0M06K)
Der Optima Rentenfonds (AT0000A066K2, A0M06K) wurde am 18.09.2007 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Heimo Flink betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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