Kepler Small Cap Aktienfonds A
ISIN: AT0000653662 WKN: 675304
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
440.89 EUR+0.54 EUR
+0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fondspreise
Quelle: Kepler-Fonds Fondspreise
Anlagestrategie: Der Kepler Small Cap Aktienfonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Kepler Small Cap Aktienfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Kepler Small Cap Aktienfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000653662 / 675304 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Roland Zauner |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 140,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 25,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 458,52 EUR | 440.89 EUR | 10.01.2025 |
| 457,96 EUR | 440.35 EUR | 09.01.2025 |
| 455,14 EUR | 437.64 EUR | 08.01.2025 |
| .......... | ||
| 233.28 EUR | 09.05.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,08 % |
| 1 Jahr | 27,94 % |
| 3 Jahre | 13,59 % |
| 5 Jahre | 40,91 % |
| 10 Jahre | 130,82 % |
| seit Auflegung | 539,08 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kepler Small Cap Aktienfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sumitomo Forestry | 1,7 % |
|---|---|
| Asics Corp. | 1,7 % |
| RALPH LAUREN A DL-,01 | 1,5 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 1,5 % |
| PRIMERICA INC. DL-,01 | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,2 % |
| Industrie / Investitions | 15,1 % |
| Informationstechnologie | 11,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
| Grundstoffe | 7,0 % |
| Energie | 5,7 % |
| Immobilien | 4,3 % |
| Versorger | 2,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,9 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 62,2 % |
|---|---|
| Europa | 13,5 % |
| Japan | 13,2 % |
| Großbritannien | 5,4 % |
| Asien | 5,1 % |
| Kasse | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Kepler Small Cap Aktienfonds
(AT0000653662, 675304)
Der Kepler Small Cap Aktienfonds (AT0000653662, 675304) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 140,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Roland Zauner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,94. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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