KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
ISIN: AT0000600663 WKN: A0D9BU
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
98.01 EUR-0.15 EUR
-0.15 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Preise
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Preise
Anlagestrategie: Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
Factsheet: KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000600663 / A0D9BU |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Heimo Flink |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
| Benchmark: | 50% BC EuGovIn-LiBd |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 145,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 100,46 EUR | 98.01 EUR |
| 09.01.2025 | 100,61 EUR | 98.16 EUR |
| 08.01.2025 | 100,71 EUR | 98.26 EUR |
| .......... | ||
| 09.05.2007 | 99.12 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,39 % |
| 1 Jahr | 1,92 % |
| 3 Jahre | -2,60 % |
| 5 Jahre | 5,37 % |
| 10 Jahre | 14,61 % |
| seit Auflegung | 46,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR | 8,0 % |
|---|---|
| 0,125% US TREASURY 2030 | 7,8 % |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR | 7,5 % |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 5,9 % |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O. | 5,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 31.10.2024
Über den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
(AT0000600663, A0D9BU)
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (AT0000600663, A0D9BU) wurde am 01.03.2005 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Heimo Flink betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BC EuGovIn-LiBd. Weiterführende Links:
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