AXA WF Switzerland Equity A auss CHF
ISIN: LU0087657077 WKN: 988196
Aktueller Kurs:
vom 08.11.2024
vom 08.11.2024
81.67 CHF-0.51 CHF
-0.62 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fonds Preise
Quelle: AXA Fonds Preise
Anlagestrategie: Der AXA WF Switzerland Equity A auss will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
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Factsheet: AXA WF Switzerland Equity A auss CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF Switzerland Equity A auss CHF |
| ISIN / WKN: | LU0087657077 / 988196 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Guillaume Robiolle, Herr Hervé Mangin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 296,40 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.03.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.11.2024 | 81.67 CHF | 86,16 CHF |
| 07.11.2024 | 82.18 CHF | 86,70 CHF |
| 06.11.2024 | 81.64 CHF | 86,13 CHF |
| .......... | ||
| 21.01.2003 | 21.79 CHF | 22,99 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,33 % |
| 1 Jahr | 19,95 % |
| 3 Jahre | 5,54 % |
| 5 Jahre | 44,98 % |
| 10 Jahre | 140,21 % |
| seit Auflegung | 378,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROCHE HOLDING AG | 7,1 % |
|---|---|
| Nestle SA | 6,6 % |
| Julius Baer Group Ltd | 4,5 % |
| Novartis AG | 4,4 % |
| Lonza Group AG | 4,0 % |
| Lindt | 3,5 % |
| VAT Group AG | 3,4 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3,2 % |
| UBS Group AG | 3,2 % |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 29,5 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 25,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,4 % |
| Konsumgüter | 3,2 % |
| Grundstoffe | 3,1 % |
| Immobilien | 2,9 % |
| Kasse | 2,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
| Technologie | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Stand: 30.09.2024
Über den AXA WF Switzerland Equity A auss Fonds (988196 | LU0087657077)
Der AXA WF Switzerland Equity A auss (LU0087657077, 988196) wurde am 02.03.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 296,40 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guillaume Robiolle, Herr Hervé Mangin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR.Weiterführende Links:
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