Anlagestrategie: Anlageziel des Tresides Balanced Return ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Tresides Balanced Return investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.
Fondsname: | Tresides Balanced Return AMI A a |
ISIN / WKN: | DE000A0MY1D3 / A0MY1D |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Tresides Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 218,7 Mio. EUR am 02.05.2024 |
Auflegungsdatum: | 18.12.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
99.70 EUR | 02.05.2024 | |
99.56 EUR | 30.04.2024 | |
99.82 EUR | 29.04.2024 | |
.......... | ||
100,00 EUR | 100.00 EUR | 17.12.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,25 % |
---|---|
6 Monate | 8,03 % |
1 Jahr | 7,34 % |
3 Jahre | 6,32 % |
5 Jahre | 13,17 % |
10 Jahre | 26,10 % |
seit Auflegung | 28,75 % |
SPAIN(KINGDOM OF) | 3,2 % |
---|---|
Italy BTP | 1,5 % |
Schaeffler MTN MC | 1,5 % |
Croatia | 1,5 % |
European Union | 1,5 % |
UniCredit MTN fix-to-float | 1,4 % |
Huhtamaki MC | 1,4 % |
Slovenska Sporitelna MTN | 1,4 % |
Finanzen | 33,0 % |
---|---|
Divers | 23,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,1 % |
Industrie / Investitions | 9,0 % |
Grundstoffe | 6,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,2 % |
Versorger | 4,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,6 % |
Kasse | 1,5 % |
Welt | 25,3 % |
---|---|
Deutschland | 22,0 % |
Italien | 14,3 % |
Frankreich | 13,1 % |
Großbritannien | 6,2 % |
USA | 5,5 % |
Spanien | 5,5 % |
Finnland | 3,4 % |
Schweiz | 3,2 % |
Kasse | 1,5 % |
Unternehmensanleihen | 45,7 % |
---|---|
Aktien | 26,1 % |
Staatsanleihen | 16,8 % |
gemischt | 8,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Renten | 1,2 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Weiterführende Links: