Anlagestrategie: Anlageziel des Tresides Balanced Return ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Tresides Balanced Return investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.
Factsheet: Tresides Balanced Return AMI A a Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,29 %
6 Monate
5,02 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
24,82 %
seit Auflegung
27,33 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tresides Balanced Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
SPAIN(KINGDOM OF)
3,2 %
Italy BTP
1,5 %
Croatia
1,5 %
European Union
1,5 %
UniCredit Bank Czech Rep
1,4 %
Slovenska Sporitelna MTN
1,4 %
Sixt MTN MC
1,4 %
Huhtamaki MC
1,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
38,1 %
Divers
17,9 %
Industrie / Investitions
10,4 %
Konsumgüter zyklisch
8,7 %
Grundstoffe
8,2 %
Gesundheit / Healthcare
5,5 %
Versorger
5,3 %
Telekommunikationsdienst...
4,4 %
Kasse
1,5 %
Länderaufteilung
Deutschland
21,9 %
Welt
21,1 %
Frankreich
14,7 %
Italien
14,0 %
Großbritannien
6,9 %
USA
6,5 %
Spanien
6,2 %
Schweiz
3,7 %
Österreich
3,5 %
Kasse
1,5 %
Vermögensaufteilung
gemischt
73,2 %
Aktien
25,2 %
Geldmarkt/Kasse
1,5 %
Optionsscheine/Futures
0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Tresides Balanced Return Fonds (A0MY1D | DE000A0MY1D3)
Der Tresides Balanced Return (DE000A0MY1D3, A0MY1D) wurde am 18.12.2013 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 221,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Tresides Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,61. Die Erträge werden ausgeschüttet.