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Investmentfonds
WPKN / ISIN		A-Kurs
R-Kurs		Whrg.TrendStand
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AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI P
A0MY02 / DE000A0MY021		105.51
100.49		EUR-0.08%29.07.10
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P
A0MY04 / DE000A0MY047		101.57
98.61		EUR-0.04%29.07.10
ACC Alpha select AMI
724864 / DE0007248643		20.25
19.29		EUR-0.10%29.07.10
Aktiv Trend Global AMI P (a)
A0Q8HK / DE000A0Q8HK3		105.20
100.19		EUR-0.03%29.07.10
Aktiv Trend Global AMI P (t)
A0NGJ5 / DE000A0NGJ51		105.62
100.59		EUR-0.03%29.07.10
ALL-IN-ONE MK Dachfonds
978972 / DE0009789727		10.94
10.31		EUR-0.39%29.07.10
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI A
A0F5G9 / DE000A0F5G98		96.64
92.04		EUR-0.16%29.07.10
C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI
532221 / DE0005322218		51.78
48.96		EUR-0.12%29.07.10
CONQUEST Behavioral Finance AMI P
A0HGZ3 / DE000A0HGZ34		10.66
10.15		EUR+0.00%29.07.10
CT Welt Portfolio AMI
A0DNVT / DE000A0DNVT1		35.41
33.72		EUR-0.33%29.07.10
European Equity Minimum Varianz AMI P
A0KFCH / DE000A0KFCH7		74.46
70.91		EUR-0.39%29.07.10
GALIPLAN Aktien Global AMI
A0F5HG / DE000A0F5HG0		96.69
92.09		EUR-0.10%28.07.10
GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI T
A0KFCM / DE000A0KFCM7		86.15
82.84		EUR-0.36%28.07.10
Geneon Invest 7:3 Variabel AMI P (t)
A0Q8HF / DE000A0Q8HF3		110.73
106.99		EUR-0.18%28.07.10
Geneon Invest Euro-Aktien AMI P (t)
A0Q8HL / DE000A0Q8HL1		100.72
95.92		EUR-0.42%28.07.10
Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS
848119 / DE0008481193		34.88
33.38		EUR+0.03%29.07.10
Gerling Euro Star 50
532217 / DE0005322176		34.51
34.51		EUR-0.12%29.07.10
Gerling Flex
848512 / DE0008485129		34.96
33.37		EUR-0.09%29.07.10
Gerling Global Rentenfonds
848108 / DE0008481086		18.58
17.91		EUR+0.06%29.07.10
Gerling Kompakt P (t)
A0NGJX / DE000A0NGJX1		137.89
131.32		EUR-0.33%29.07.10
Gerling Massiv
A0MUQ2 / DE000A0MUQ22		109.53
104.31		EUR-0.11%29.07.10
Gerling Money Saving Fund
532223 / DE0005322234		55.99
55.99		EUR+0.11%29.07.10
Gerling Portfolio Chance
984739 / DE0009847392		9.25
8.81		EUR-0.11%29.07.10
Gerling Portfolio Global ETF Aktien
984735 / DE0009847350		15.53
15.08		EUR-0.07%29.07.10
Gerling Portfolio Multi ETF Strategie P (a)
984732 / DE0009847327		18.76
18.21		EUR+0.00%29.07.10
Gerling Portfolio Multi ETF Strategie P (t)
A0NGJ6 / DE000A0NGJ69		19.13
18.57		EUR+0.00%29.07.10
Gerling Portfolio Real Estate P
984748 / DE0009847483		110.80
105.52		EUR-0.05%29.07.10
Gerling Portfolio Top Select
984733 / DE0009847335		5.93
5.63		EUR-0.53%29.07.10
Gerling Portfolio Total Return
984746 / DE0009847467		97.80
94.04		EUR+0.04%29.07.10
Gerling Portfolio Wachstum
984740 / DE0009847400		9.82
9.35		EUR+0.00%29.07.10
Gerling Rendite Fonds
848105 / DE0008481052		20.20
19.61		EUR+0.26%29.07.10
Gerling Reserve Fonds
848114 / DE0008481144		51.75
51.49		EUR+0.12%29.07.10
Gerling Responsibility Fonds
724870 / DE0007248700		92.46
88.06		EUR-0.05%29.07.10
Gerling Top Strategie
605798 / DE0006057987		116.83
112.34		EUR-0.04%29.07.10
Gerling Vario Fonds
848113 / DE0008481136		24.97
24.01		EUR+0.13%29.07.10
Gerling Zukunftsbranchen
984730 / DE0009847301		6.26
5.99		EUR-0.66%29.07.10
GFS Strategic IV AMI
A0NGJ1 / DE000A0NGJ10		114.07
108.64		EUR-0.31%29.07.10
Global Funds Minimum Varianz AMI P
A0MY07 / DE000A0MY070		49.01
46.68		EUR-0.34%29.07.10
Globe CC AMI P
A0HGZW / DE000A0HGZW1		73.94
70.42		EUR-0.04%29.07.10
Golden Gate Global AMI P
A0MUQZ / DE000A0MUQZ4		7.03
6.76		EUR-0.59%29.07.10
HeLa AMI Inhaber-Anteile P(t)
A0MUQ4 / DE000A0MUQ48		105.50
100.48		EUR-0.37%29.07.10
HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI P
A0KFCF / DE000A0KFCF1		10.29
9.94		EUR-0.10%29.07.10
HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI P
A0KFCG / DE000A0KFCG9		9.03
8.60		EUR-0.23%29.07.10
Johannes Führ Renten Wachstum AMI P
A0F5HA / DE000A0F5HA3		107.59
105.48		EUR+0.15%29.07.10
Kapital Total Return AMI P
A0MY08 / DE000A0MY088		92.69
89.99		EUR-0.22%29.07.10
Kapitalaufbau AMI P
A0MY1A / DE000A0MY1A9		75.87
73.66		EUR-0.16%29.07.10
Kapitalaufbau Plus AMI P
A0MY1C / DE000A0MY1C5		72.31
70.20		EUR-0.23%29.07.10
Kapitalfonds Prozins
848107 / DE0008481078		23.98
22.95		EUR+0.26%29.07.10
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 AMI P
A0MY01 / DE000A0MY013		84.15
83.32		EUR-0.35%29.07.10
Kirchröder Vermögensbildungsfonds III AMI
984749 / DE0009847491		105.79
104.74		EUR-0.14%29.07.10
METRIX VALUE AMI P
A0F5HE / DE000A0F5HE5		87.60
83.43		EUR-0.08%29.07.10
MPC Competence - Dynamic Portfolio AMI
605793 / DE0006057938		60.80
57.90		EUR-0.17%29.07.10
MPC Competence - Europa Methodik AMI P
724862 / DE0007248627		138.16
131.58		EUR-0.18%29.07.10
MPC Competence - Growth Portfolio AMI
605794 / DE0006057946		63.72
60.69		EUR-0.08%29.07.10
MPC Competence - Income Portfolio AMI
605795 / DE0006057953		55.83
53.17		EUR-0.02%29.07.10
NV Strategie Quattro Plus AMI P
A0HGZZ / DE000A0HGZZ4		108.75
103.57		EUR-0.03%29.07.10
NV Strategie Quattro Plus AMI P0
A0F5HH / DE000A0F5HH8		88.19
88.19		EUR-0.03%29.07.10
NV Strategie Stiftung AMI P (a)
A0NGJZ / DE000A0NGJZ6		109.86
106.66		EUR+0.00%29.07.10
NV Strategie Stiftung AMI P (t)
A0NGJ0 / DE000A0NGJ02		100.14
100.14		EUR+0.00%29.07.10
PT Welt Portfolio AMI P
A0MUQ5 / DE000A0MUQ55		106.81
101.72		EUR-0.34%29.07.10
RBV - VV AMI P
A0MUQ0 / DE000A0MUQ06		83.60
79.62		EUR-0.43%29.07.10
Sherpa Absolute Return AMI P (a)
A0Q8HC / DE000A0Q8HC0		101.29
96.47		EUR-0.05%29.07.10
TARS Premium Strategie AMI
A0Q8HJ / DE000A0Q8HJ5		86.59
82.47		EUR-0.08%29.07.10
terrAssisi Aktien I AMI
984734 / DE0009847343		13.49
12.91		EUR-0.69%29.07.10
terrAssisi Renten I AMI P (a)
A0NGJV / DE000A0NGJV5		102.51
102.00		EUR+0.08%29.07.10
Top Trend AMI Inhaber-Anteile I
A0F5HD / DE000A0F5HD7		971.04
924.80		EUR-0.08%29.07.10
TOP TREND AMI P
A0EAFX / DE000A0EAFX1		115.94
110.42		EUR-0.08%29.07.10
TOP TREND Evolution AMI P(t)
A0NGJ3 / DE000A0NGJ36		102.66
98.71		EUR-0.15%29.07.10
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
A0Q8HP / DE000A0Q8HP2		107.23
105.13		EUR+0.21%28.07.10
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
A0YAX5 / DE000A0YAX56		105.07
103.01		EUR+0.14%28.07.10
Alle Angaben ohne Gewähr


Abkürzungen
WPKN:
Whrg.:
A-Kurs:
R-Kurs:		Wertpapierkennziffer
Anlagewährung
Ausgabekurs
Rücknahmekurs