Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist ist die Outperformance der Benchmark. Der M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.
Fondsname: | M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR |
ISIN / WKN: | LU2482630758 / A3DM0Z |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | M |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% 1-month Euribor Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.345,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.06.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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106.80 EUR | 30.04.2024 | |
106.72 EUR | 29.04.2024 | |
106.70 EUR | 26.04.2024 | |
.......... | ||
105.87 EUR | 12.02.2024 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,25% (3,15% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,74 % |
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6 Monate | 5,63 % |
1 Jahr | 10,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 12,98 % |
UBS | 0,6 % |
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UniCredit | 0,5 % |
Intesa Sanpaolo | 0,5 % |
Enel | 0,5 % |
Deutsche Bank | 0,5 % |
WBD 5.141 15-Mar-2052 | 0,4 % |
VTRS 1.908 23-Jun-2032 | 0,4 % |
NWG 1.043 14-Sep-2032 | 0,4 % |
SABSM 6 16-Aug-2033 | 0,4 % |
CASTSS 3.125 31-Dec-2079 | 0,4 % |
Renten | 81,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 18,9 % |
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