Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM EUR Standard Money Markets VNAV ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der JPM EUR Standard Money Markets VNAV investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.
Fondsname: | JPM EUR Standard Money Markets VNAV A acc |
ISIN / WKN: | LU2095450123 / A2PW8B |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.591,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.07.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
29.04.2024 | 10,445.77 EUR | |
26.04.2024 | 10,442.83 EUR | |
25.04.2024 | 10,441.76 EUR | |
.......... | ||
31.08.2022 | 9,996.68 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,30 % |
---|---|
6 Monate | 1,84 % |
1 Jahr | 3,48 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,40 % |
La Poste 02.01.2024 | 4,1 % |
---|---|
Credit Agricole 02.01.2024 | 2,5 % |
Bank of America 02.01.2024 | 1,9 % |
Groupe BPCE 02.01.2024 | 1,4 % |
Cooperatieve Rabobank 02 | 1,4 % |
Bank of America 20.05.2024 | 1,2 % |
Government of Germany 05... | 1,1 % |
Government of France 17.... | 1,1 % |
KBC 31.01.2024 | 1,0 % |
KBC 02.02.2024 | 1,0 % |
Frankreich | 20,4 % |
---|---|
Welt | 15,5 % |
USA | 14,0 % |
Japan | 7,6 % |
Kanada | 6,6 % |
Deutschland | 6,2 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Schweden | 5,6 % |
China | 5,6 % |
Australien | 4,5 % |
Geldmarktfonds | 88,0 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 9,7 % |
Forderungsbesicherte Wer | 2,3 % |
Weiterführende Links: