Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der R co Lux Valor investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsname: | R co Lux Valor C EUR |
ISIN / WKN: | LU1303788621 / A1413P |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.09.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.04.2024 | 182.17 EUR | 187,63 EUR |
29.04.2024 | 184.79 EUR | 190,34 EUR |
26.04.2024 | 185.60 EUR | 191,17 EUR |
.......... | ||
07.07.2021 | 163.71 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,60 % |
---|---|
6 Monate | 11,74 % |
1 Jahr | 16,23 % |
3 Jahre | 16,14 % |
5 Jahre | 50,11 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 81,77 % |
META PLATFORMS INC | 3,4 % |
---|---|
Uber Technologies Inc | 3,2 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 3,2 % |
Mercadolibre Inc | 2,8 % |
Trip.com Group Ltd | 2,7 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,6 % |
AIRBUS SE | 2,5 % |
Morgan Stanley | 2,4 % |
CAPGEMINI SE | 2,4 % |
Alphabet | 2,4 % |
Internet | 33,9 % |
---|---|
Bergbau | 12,8 % |
Industrie / Investitions | 11,7 % |
Versicherungen | 11,2 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 10,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,0 % |
Konsumgüter | 4,6 % |
Transport | 4,0 % |
Öl / Gas | 2,1 % |
Divers | 0,1 % |
USA | 38,0 % |
---|---|
ASEAN | 22,0 % |
Frankreich | 14,6 % |
Kanada | 13,7 % |
Lateinamerika | 5,1 % |
Schweiz | 4,6 % |
Großbritannien | 1,3 % |
Deutschland | 0,7 % |
Aktien | 67,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 32,4 % |
Weiterführende Links: