Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD |
ISIN / WKN: | LU0491818091 / A1JN5K |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC Asia Pacific Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 65,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.08.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.04.2024 | 12.04 USD | |
25.04.2024 | 12.02 USD | |
24.04.2024 | 12.09 USD | |
.......... | ||
03.03.2015 | 13.16 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,62 % |
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6 Monate | 6,61 % |
1 Jahr | 4,85 % |
3 Jahre | -21,13 % |
5 Jahre | -0,64 % |
10 Jahre | 55,39 % |
seit Auflegung | 83,61 % |
Taiwan Semiconductor Man | 5,1 % |
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Tencent Holdings, Ltd. | 3,0 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,8 % |
Itochu Corp. | 2,7 % |
ORIX Corp. | 2,6 % |
HDFC Bank, Ltd. | 2,6 % |
Samsung Electronics Co.,... | 2,4 % |
Suzuki Motor Corp. | 2,3 % |
Macquarie Korea Infrastr... | 2,2 % |
Delta Electronics, Inc. | 2,1 % |
Finanzen | 19,6 % |
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Informationstechnologie | 18,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,8 % |
Telekommunikationsdienst | 9,4 % |
Industrie / Investitions... | 8,6 % |
Immobilien | 4,5 % |
Versorger | 4,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,5 % |
Grundstoffe | 3,4 % |
Japan | 31,4 % |
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China | 23,5 % |
Australien | 10,0 % |
Taiwan | 9,1 % |
Indien | 7,9 % |
Südkorea | 6,3 % |
Singapur | 3,3 % |
Kasse | 3,2 % |
Indonesien | 2,0 % |
Vietnam | 1,7 % |
Aktien | 96,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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