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Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD

WKN: A1JN5K    ISIN: LU0491818091    KVG: Matthews International Capital Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
16.13 USD
+0.24 USD
+1.51 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! MiFID Sperre

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Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD (A1JN5K / LU0491818091)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Asien/Pazifik
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0491818091
Wertpapierkennziffer:
A1JN5K
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage:
1000 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,37% (mit bis zu 93% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,84% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
11:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:30 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Pacific Index
Fondsmanager:
Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Vivek Tanneeru
Fondsvolumen:
552,66 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.08.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.59%
6 Monate5.92%
1 Jahr5.31%
3 Jahre15.85%
5 Jahre48.63%
seit Auflegung86.40%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

China37,0%
Japan25,8%
Südkorea14,4%
Singapur5,1%
Indien3,9%
Kasse3,1%
Indonesien2,5%
Taiwan2,2%
Thailand1,8%
Australien1,8%

Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch25,3%
Finanzen18,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,3%
Informationstechnologie9,4%
Industrie / Investitions6,6%
Grundstoffe4,0%
Divers4,0%
Telekommunikationsdienst...3,6%
Kasse3,1%
Immobilien3,1%

Größte Fondswerte

Minth Group Ltd4,5%
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,6%
SHENZHOU INTERNATIONAL G...3,5%
Hyundai Mobis3,3%
Ping An Insurance (Group...2,9%
HSBC Holdings PLC2,9%
LG Chem Ltd.2,8%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD2,7%
Midea Group Co Ltd2,7%
Nitori Holdings Co Ltd.2,4%

Aufteilung

Aktien96,9%
Geldmarkt/Kasse3,1%
Stand: 28.02.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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