Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
Factsheet: Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist USD Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,79 %
6 Monate
2,52 %
1 Jahr
0,62 %
3 Jahre
-21,24 %
5 Jahre
-2,04 %
10 Jahre
52,26 %
seit Auflegung
81,75 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man
5,5 %
Itochu Corp.
3,1 %
Tencent Holdings, Ltd.
2,8 %
ORIX Corp.
2,5 %
HDFC Bank, Ltd.
2,5 %
Tokio Marine Holdings, Inc.
2,4 %
Suzuki Motor Corp.
2,4 %
AIA Group, Ltd.
2,3 %
Tata Consultancy Service...
2,2 %
Samsung Electronics Co.,...
2,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
19,3 %
Informationstechnologie
18,2 %
Konsumgüter zyklisch
14,0 %
Telekommunikationsdienst
11,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10,3 %
Industrie / Investitions...
9,2 %
Immobilien
4,5 %
Gesundheit / Healthcare
3,6 %
Grundstoffe
3,3 %
Versorger
2,9 %
Länderaufteilung
Japan
32,2 %
China
24,3 %
Australien
10,3 %
Taiwan
9,3 %
Indien
8,0 %
Südkorea
6,2 %
Singapur
3,3 %
Indonesien
1,9 %
Thailand
1,6 %
Vietnam
1,5 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,5 %
Geldmarkt/Kasse
1,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist (LU0491818091, A1JN5K)
Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Dist (LU0491818091, A1JN5K) wurde am 26.08.2010 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,62. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Pacific Index.