Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
ISIN: LU0196152788 WKN: A0B61B
Aktueller Kurs:
vom 03.05.2024
436.79 EUR+3.78 EUR
+0.87 %
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Factsheet: Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc |
ISIN / WKN: | LU0196152788 / A0B61B |
Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager: | Partners Group AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 337,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.09.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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458,63 EUR | 436.79 EUR | 03.05.2024 |
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454,66 EUR | 433.01 EUR | 02.05.2024 |
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459,85 EUR | 437.95 EUR | 30.04.2024 |
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| 135.78 EUR | 11.04.2006 |
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Es liegen
historische Kurse vom 11.04.2006 bis zum 03.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,17% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,95% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,46 % |
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6 Monate | 26,31 % |
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1 Jahr | 45,27 % |
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3 Jahre | 40,85 % |
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5 Jahre | 105,66 % |
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10 Jahre | 254,55 % |
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seit Auflegung | 345,03 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Apollo Global Management | 9,5 % |
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KKR & Co. | 8,5 % |
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3I Group | 7,8 % |
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Partners Group Holding AG | 7,1 % |
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INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 6,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen | 100,0 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 54,0 % |
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Europa | 29,0 % |
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Großbritannien | 16,0 % |
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Asien | 1,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity Fonds (A0B61B | LU0196152788)
Der Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity (LU0196152788, A0B61B) wurde am 06.09.2004 von der Fondsgesellschaft
MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 337,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Partners Group AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 45,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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