Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Emerging Bond ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der GAM Emerging Bond investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | GAM Emerging Bond A |
ISIN / WKN: | LU0081406851 / 987564 |
Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Paul McNamara, Herr Richard Briggs |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 44,06 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.10.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.04.2024 | 109.93 USD | 113,23 USD |
29.04.2024 | 110.68 USD | 114,00 USD |
26.04.2024 | 109.92 USD | 113,22 USD |
.......... | ||
06.08.2003 | 118.21 USD | 118,21 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,31 % |
---|---|
6 Monate | 12,47 % |
1 Jahr | 18,16 % |
3 Jahre | 7,52 % |
5 Jahre | 10,48 % |
10 Jahre | 59,79 % |
seit Auflegung | 413,88 % |
KazMunayGas National Co | 5,8 % |
---|---|
Republic of Azerbaijan I... | 5,3 % |
Petroleos Mexicanos 6.95... | 4,8 % |
Panama Government Intern... | 4,7 % |
Peruvian Government Inte... | 4,7 % |
Ghana Government Interna... | 4,7 % |
Indonesia Government Int... | 4,5 % |
Venezuela Government Int... | 4,1 % |
Republic of South Africa... | 4,0 % |
Abu Dhabi Government Int... | 3,6 % |
Renten | 97,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
Weiterführende Links: