GAM Emerging Bond A
ISIN: LU0081406851 WKN: 987564
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 18:14
Aktueller Kurs:
vom 29.04.2025
vom 29.04.2025
111.75 USD-0.04 USD
-0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Emerging Bond ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der GAM Emerging Bond investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Emerging Bond A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM Emerging Bond A |
| ISIN / WKN: | LU0081406851 / 987564 |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Paul McNamara |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 45,32 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.10.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 111.75 USD | |
| 28.04.2025 | 111.79 USD | 115,14 USD |
| 25.04.2025 | 111.87 USD | 115,23 USD |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 118.21 USD | 118,21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,19 % |
| 1 Jahr | 0,80 % |
| 3 Jahre | 9,87 % |
| 5 Jahre | 18,33 % |
| 10 Jahre | 21,93 % |
| seit Auflegung | 418,32 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Republic of Azerbaijan I | 5,3 % |
|---|---|
| Panama Government Intern... | 4,6 % |
| Peruvian Government Inte... | 4,2 % |
| Republic of South Africa... | 4,1 % |
| Zambia Government Intern... | 3,8 % |
| Petroleos Mexicanos 6.95... | 3,4 % |
| Mozambique International... | 3,2 % |
| KazMunayGas National Co ... | 3,0 % |
| OCP SA 6.875% 25/04/2044 | 2,4 % |
| Ghana Government Interna... | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
Stand: 31.01.2025
Über den GAM Emerging Bond Fonds (987564 | LU0081406851)
Der GAM Emerging Bond (LU0081406851, 987564) wurde am 20.10.1997 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,32 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul McNamara betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,80. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.Weiterführende Links:
- Übersicht FundRock Management Company S.A. Fonds
- FundRock Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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