Anlagestrategie: Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.
Fondsname: | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist |
ISIN / WKN: | IE00BF11F458 / A2DUC4 |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays US Floating Rate Note |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.418,39 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.08.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note |
Index Anbieter: | Barclays Capital |
Index Typ: | Nebenwerte-Index |
Struktur: | optimiert |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.05.2024 | 4.52 EUR | |
02.05.2024 | 4.51 EUR | |
01.05.2024 | 4.51 EUR | |
.......... | ||
22.08.2017 | 5.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,44 % |
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6 Monate | 2,60 % |
1 Jahr | 5,20 % |
3 Jahre | 4,96 % |
5 Jahre | 4,56 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,96 % |
INTERNATIONAL BANK FOR R | 1,3 % |
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INTERNATIONAL BANK FOR R... | 1,3 % |
INTER-AMERICAN DEVELOPME... | 1,1 % |
EUROPEAN BANK FOR RECONS... | 1,1 % |
BLK ICS USD LEAF AGENCY ... | 1,0 % |
AT&T Inc | 0,9 % |
Renten | 100,0 % |
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