Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der R co Valor Balanced engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Fondsname: | R co Valor Balanced C EUR |
ISIN / WKN: | FR0013367265 / A2PEU2 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 508,53 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.10.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.04.2024 | 126.82 EUR | |
29.04.2024 | 127.88 EUR | |
26.04.2024 | 127.97 EUR | |
.......... | ||
21.10.2020 | 109.85 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,93 % |
---|---|
6 Monate | 10,14 % |
1 Jahr | 11,12 % |
3 Jahre | 4,11 % |
5 Jahre | 20,69 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 27,68 % |
Bundesrepub. Deutschland | 7,9 % |
---|---|
META PLATFORMS INC | 1,8 % |
Uber Technologies Inc | 1,6 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 1,6 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,5 % |
Mercadolibre Inc | 1,4 % |
Enel Finance Intl Nv 0 0... | 0,9 % |
Erste&steiermar Bank Dd ... | 0,7 % |
Intesa Sanpaolo Spa 5 1/... | 0,6 % |
Heraeus Finance Gmbh 2 5... | 0,6 % |
Internet | 33,8 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 13,2 % |
Bergbau | 12,3 % |
Versicherungen | 11,0 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 10,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
Konsumgüter | 4,4 % |
Transport | 4,0 % |
Öl / Gas | 2,0 % |
USA | 37,1 % |
---|---|
ASEAN | 24,2 % |
Frankreich | 14,3 % |
Kanada | 13,3 % |
Lateinamerika | 5,0 % |
Schweiz | 4,1 % |
Großbritannien | 1,4 % |
Deutschland | 0,6 % |
Renten | 55,6 % |
---|---|
Aktien | 35,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
Weiterführende Links: