Anlagestrategie: Anlageziel des Leonardo ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Leonardo investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.
Fondsname: | Leonardo UI G |
ISIN / WKN: | DE000A0MYG12 / A0MYG1 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 50% Bloomberg GA CorpS T,50% MSCI World NR (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 95,8 Mio. EUR am 02.05.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.05.2024 | 182.54 EUR | |
30.04.2024 | 181.96 EUR | |
29.04.2024 | 182.01 EUR | |
.......... | ||
15.10.2007 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,13 % |
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6 Monate | 11,82 % |
1 Jahr | 20,13 % |
3 Jahre | 7,91 % |
5 Jahre | 28,21 % |
10 Jahre | 68,43 % |
seit Auflegung | 109,44 % |
PATIO Direkt Drei GmbH S | 5,6 % |
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Kapitalmarkt-Immob. BB G... | 5,4 % |
Air Baltic Corporation A... | 3,2 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 2,5 % |
Nitrogenmuvek Vegyipari ... | 1,7 % |
Vallourec S.A. EO-Notes ... | 1,6 % |
Athene Global Funding EO... | 1,6 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes ... | 1,6 % |
TAP - Transp.Aér.Port.SG... | 1,6 % |
NSI Netfonds Structured ... | 1,5 % |
Divers | 74,6 % |
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Finanzen | 14,7 % |
Kasse | 10,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 80,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,7 % |
Zertifikate | 3,6 % |
gemischt | 3,4 % |
Rentenfonds | 1,1 % |
Optionsscheine/Futures | 0,4 % |
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