Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Fondsname: | fortune alpha ausgewogen |
ISIN / WKN: | DE000A0M2H21 / A0M2H2 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | GSAM + Spee Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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10,86 EUR | 10.49 EUR | 26.04.2024 |
10,85 EUR | 10.48 EUR | 25.04.2024 |
10,83 EUR | 10.46 EUR | 24.04.2024 |
.......... | ||
10,55 EUR | 10.00 EUR | 07.12.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,86 % |
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6 Monate | 3,32 % |
1 Jahr | 0,47 % |
3 Jahre | -3,20 % |
5 Jahre | 0,19 % |
10 Jahre | 8,62 % |
seit Auflegung | 12,29 % |
LF-SUST.YLD OPPS AK S | 18,8 % |
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DRESD.FDG.TR.29/31 I | 9,3 % |
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | 9,0 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 6,7 % |
BARRICK GOLD CORP. | 5,9 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 5,8 % |
Divers | 56,4 % |
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Grundstoffe | 15,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,5 % |
Industrie / Investitions | 5,3 % |
Immobilien | 4,0 % |
Technologie | 3,5 % |
Finanzdienstleistungen | 3,5 % |
Kasse | -1,1 % |
USA | 61,9 % |
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Deutschland | 18,8 % |
Kanada | 15,9 % |
Niederlande | 4,5 % |
Kasse | -1,1 % |
Aktien | 47,1 % |
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Renten | 35,2 % |
Investmentfonds | 18,8 % |
Geldmarkt/Kasse | -1,1 % |
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