Anlagestrategie: Anlageziel des G&W Aktien Deutschland Trendfonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der G&W Aktien Deutschland Trendfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Fondsname: | G&W Aktien Deutschland Trendfonds |
ISIN / WKN: | DE0009765446 / 976544 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Grohmann |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 17,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.09.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.04.2024 | 42,70 EUR | 40.67 EUR |
25.04.2024 | 43,14 EUR | 41.09 EUR |
24.04.2024 | 43,13 EUR | 41.08 EUR |
.......... | ||
13.10.1100 | 42,13 EUR | 40.12 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,38 % |
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6 Monate | 10,06 % |
1 Jahr | 4,06 % |
3 Jahre | -12,60 % |
5 Jahre | -12,64 % |
10 Jahre | -3,22 % |
seit Auflegung | 92,08 % |
0,400% DEUTSCHLAND, BUND | 11,5 % |
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SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,0 % |
Allianz SE vink.Namens-A... | 3,2 % |
Deutsche Telekom AG Name... | 3,1 % |
Vonovia SE Namens-Aktien... | 2,7 % |
E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,7 % |
Deutsche Börse AG Namens... | 2,7 % |
TAG Immobilien AG Inhabe... | 2,6 % |
Brenntag SE Namens-Aktie... | 2,6 % |
Heidelberg Materials AG ... | 2,6 % |
Finanzen | 25,3 % |
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Technologie | 16,0 % |
Divers | 12,7 % |
Industrie / Investitions | 11,5 % |
Konsumgüter | 11,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,5 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,1 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 4,7 % |
Versorger | 2,9 % |
Europa | 100,0 % |
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Aktien | 87,3 % |
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Renten | 11,5 % |
gemischt | 1,2 % |
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