Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Fondsname: | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T |
ISIN / WKN: | AT0000A066J4 / A0M06F |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Robert Sikora |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 67,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.04.2024 | 114,09 EUR | 110.77 EUR |
22.04.2024 | 114,14 EUR | 110.82 EUR |
19.04.2024 | 114,21 EUR | 110.89 EUR |
.......... | ||
02.05.2008 | 101.13 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,65 % |
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6 Monate | 8,54 % |
1 Jahr | 15,66 % |
3 Jahre | -15,81 % |
5 Jahre | -13,89 % |
10 Jahre | -9,99 % |
seit Auflegung | 26,45 % |
0,250% CZECH REP. 2027 | 7,9 % |
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1,750% POLEN 21/32 | 4,9 % |
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B. | 4,1 % |
0,050% CZECH REP. 2029 | 3,8 % |
1,250% POLEN 19/30 | 3,5 % |
Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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