KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T
ISIN: AT0000A066J4 WKN: A0M06F
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
113.48 EUR+0.34 EUR
+0.30 %
+0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Factsheet: KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T |
| ISIN / WKN: | AT0000A066J4 / A0M06F |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Robert Sikora |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 65,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 113.48 EUR | 116,88 EUR |
| 09.01.2025 | 113.14 EUR | 116,53 EUR |
| 08.01.2025 | 113.34 EUR | 116,74 EUR |
| .......... | ||
| 02.05.2008 | 101.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,90 % |
| 1 Jahr | 5,75 % |
| 3 Jahre | -11,77 % |
| 5 Jahre | -20,29 % |
| 10 Jahre | -12,36 % |
| seit Auflegung | 27,97 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 1,750% POLEN 21/32 | 7,3 % |
|---|---|
| 0,250% CZECH REP. 2027 | 5,8 % |
| 0,050% CZECH REP. 2029 | 4,2 % |
| 1,250% POLEN 19/30 | 4,0 % |
| 0,250% POLEN 21/26 | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Über den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
(AT0000A066J4, A0M06F)
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (AT0000A066J4, A0M06F) wurde am 18.09.2007 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Sikora betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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