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Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) (DE0008476276, 847627)

Chart: Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) (847627 / DE0008476276)


Zeitraum:

Oder: Tage




Hinweise zu den Charts


Der Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.

Fondsname:
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors (ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Depotstelle:Allianz GI
  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008476276Wertpapierkennziffer:847627
Mindestanlage: Einmalanlage:50000 €Sparplan:25 €
Fondskurs:Ausgabe-Kurs:49,31 EUR (25.07.14)Rücknahme-Kurs:49,31 EUR (25.07.14)
Historische Kurse für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR)
Ausgabeaufschlag:Regulär: 0,00%
Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE
0,00% (Rabatt: 75%%)
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:0,45% pro Jahr
Administrationsgebühr:0,10% pro Jahr
Total Expense Rate:0,55% in 2013
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 17,40 € pro Jahr
Art des Fonds:Geldmarkt-/nahe Fonds
Risikoklasse:Sie müssen sich mindestens in Risikoklasse 2 einordnen, um den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) zu kaufen! 2 : konservativ
Ertragsverwendung:ausschüttend
Geographie:Europa (Euro-Zone)
Benchmark:1-Monats Libid
Fondsmanager:Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:406,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:1.1. - 31.12.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
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Die Dokumente für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 07.03.2014
Verkaufsprospekt vom 21.07.2014
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2013
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2014
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn:0.82 EUR

Käufer des Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) besitzen auch die folgenden Fonds:

Performance Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) in %

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
0.02 0.01 -0.07 1.08 3.47 16.00 54.29
2010
16.00
Stand: 30.04.2014
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für zukünftige Gewinne. Sie sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Anlageerträge und der Kapitalwert von Investmentfonds unterliegen Schwankungen, die bei Rückgabe auch unter den ursprünglichen Anschaffungskosten liegen können.

Aufteilung

Renten94,4%
Geldmarkt/Kasse5,6%
Stand: 30.04.2014

Größte Werte

3.500% BUONI POLIENNALI 15,3%
4.500% NORDEA BANK AB EM...5,1%
EUROPEAN INVESTMENT BANK...4,6%
3.300% BONOS Y OBLIG DEL...4,3%
4.250% BUONI POLIENNALI ...3,8%
BNP PARIBAS XS10242812943,7%
HSBC FRANCE EMTN VAR 27....3,2%
ABBEY NATL TREASURY SERV...3,1%
DEUTSCHE BANK AG EMTN VA...3,0%
BANQUE FED CRED MUTUEL E...3,0%
Stand: 30.04.2014




Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.


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