Anlagestrategie: Anlageziel des Vision Verantwortung Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Vision Verantwortung Fonds kann weltweit ohne Beschränkung Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente, unbefristete Anleihen und non-investment-Grade Renten), Genussscheine und Wandelanleihen sowie Zertifikate erwerben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds legt mindestens 20% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagen an.
Fondsname: | Vision Verantwortung Fonds P |
ISIN / WKN: | LU2437457059 / A3DC89 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,7 Mio. EUR am 30.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.03.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.04.2024 | 96,74 EUR | 92.13 EUR |
29.04.2024 | 96,88 EUR | 92.27 EUR |
26.04.2024 | 96,86 EUR | 92.25 EUR |
.......... | ||
29.04.2022 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,91 % |
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6 Monate | 9,46 % |
1 Jahr | 4,47 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Ak | 9,1 % |
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Veolia Environnement S.A... | 5,4 % |
Stride Inc. Registered S... | 4,5 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,2 % |
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.... | 3,9 % |
Eli Lilly and Company Re... | 3,8 % |
HOCHTIEF AG Inhaber-Akti... | 3,5 % |
Vertex Pharmaceuticals I... | 3,4 % |
Core & Main Inc. Reg.Sha... | 3,4 % |
Hannover Rück SE Namens-... | 3,3 % |
Divers | 53,8 % |
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Pharmazeutik | 15,7 % |
Maschinenbau | 12,6 % |
Software / -dienstleistu | 6,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,0 % |
Versorger | 5,4 % |
Deutschland | 42,3 % |
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USA | 32,2 % |
Dänemark | 9,1 % |
Frankreich | 8,2 % |
Schweiz | 3,2 % |
Spanien | 2,9 % |
Österreich | 2,1 % |
Mischfonds | 100,0 % |
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